下半年以来,新能源板块频创新高,重仓新能源的基金表现亮眼。其中,新晋“新能源一哥”、泰达宏利转型机遇基金经理王鹏业绩出圈。

　　近三年同类排名第一

　　Wind数据显示,截至8月5日,在311只普通股票型基金分类中,泰达宏利转型机遇以407.88%的三年区间收益,排名同类第一。

　　同样,在911只股票型基金业绩排名中,泰达宏利转型机遇同样排名第一。

　　梳理泰达宏利转型机遇下半年的表现来看,Wind数据显示,一共有9个交易日单位净值增长率超过5%。

　　从净值曲线图来看,泰达宏利转型机遇从2019年以后开始大幅跑赢市场。特别是从2021年3月份以来,走势势如破竹。而这段时间基金经理做对什么?

　　一个很重要的原因是,王鹏在这两三年抓住了不少大牛股,例如涨幅超过六倍的宁德时代和天赐材料。梳理泰达宏利转型机遇前十大重仓股发现,王鹏最早于2018年三季度重仓宁德时代,最早于2017年第四季重仓天赐材料,上述两只个股自王鹏重仓以来分别上涨了665.98%和623.18%。

　　而更关键的在于,王鹏在重仓上述各个之后,依然坚持持有,并不因为估值高了就卖出。王鹏认为,持有的逻辑不能只看估值高不高,而是分析背后逻辑能不能持续,如果业绩能够持续高速增长,高估值也能得到消化。估值是基本面、流动性、情绪综合的结果,不是原因。我们能预测和跟踪的只有基本面的因素。

　　当下新能源依旧值得投资

　　王鹏表示,过去一段时间主要做了两件事,1,坚持配置新能源车产业的中游制造业,;2,增加光伏配置。

　　背后的原因是:结合产业调研,我们认为下半年开始芯片瓶颈和中游材料产能瓶颈将逐渐消除,潜在新能源车消费需求会真正释放,四季度旺季数据有望创历史新高。新能源车行业的三季报将有望鹤立鸡群。结合优秀的报表、增速和销售数据,我们有望在三季报披露期迎来明年成长预期的再一次上调。增加光伏配置的原因是我们判断明年光伏行业大概率出现反转,有望迎来量利齐升。