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国企改B(150210)简介

国企改B简介

基金全称:富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金

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基金简称:富国中证国企改革指数分级B

基金代码:150210(主代码)

基金类型:分级杠杆

发行日期:2014年11月28日

成立日期/规模:2014年12月17日 / 58.053亿份

基金管理人:富国基金

基金托管人:农业银行

基金经理人:王保合、张圣贤

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%(每年)

托管费率:0.22%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

业绩比较基准:95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

跟踪标的:中证国有企业改革指数

基金分级信息

母子基金:161026(母)150209 150210(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。

不定期折算条件:当富国国企改革份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上;当富国国企改革B份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下。

固定收益份额年化收益率:同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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