财信期货:6月17日铝早评
基本面分析
宏观面,欧洲央行宣布7月结束购债计划,预计7月和9月各加息一次。近日重复质押事件影响渐退,但市场担忧情绪仍存。当前国内铝市消费仍未有明显改善,产能增长压力依然存在,对铝价有所抑制。不过随着国内疫情防控形势进一步向好,经济复苏势头明显,叠加一系列刺激政策加持,对价格有较强支撑。截至6月2日,上期所铝存量27.9万吨,SMM社库88.2万吨;统计口径上,江苏、广东、浙江、上海皆有差别。仅从上期所仓储布局看,广东地区交割库期现货运营风险不大,浙江地区交割库有部分仓储受控,可能影响交割入库申请,但已注册期货仓单货权明晰应能正常交割。长、珠三角地区交割换库便利性强,方便市场快速选择。市场焦点更多是对社会铝锭库存“含水量”的观察与讨论,这需要继续关注事态发展、铝锭现货升贴水变化及盘面强弱。消费回暖背景下,易于为现货价格提供支撑,利于现货及近月back结构走强。
现货报价分析
现货市场方面,今日上海现货铝锭报价20140-20180元/吨,均价20160元/吨,较上交易日上涨80元/吨,对2207合约报贴20~升20元/吨。今早沪铝上涨,截至午间收盘,主力合约涨190元/吨,涨幅0.95%。持货商今早跟盘报升贴水,对07合约报平水/吨上下,铝锭现货均价跟盘上涨,华东市场持货商报均价~均价+10元/吨上下听闻成交。今日大户收货积极性一般,华东市场收货价在20160元/吨上下。铝价反弹上涨,市场按需采购,整体成交表现一般。
综合分析
周四沪铝震荡运行收阳线,市场交投活跃,受美联储加息消息刺激看空氛围较浓。近期沪铝由基本面主导运行,关注基本面仓单重复质押消息发酵,或对盘面形成利空。疫情影响外围能源和通胀高企,预期美联储加息继续,全球大宗商品承压。从技术面看指标呈现空头排列,RSI2值在40附近,建议关注上方短期压力位20480,参与震荡偏空交易为主。
(责任编辑:淘淘)
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