如何进行突破上涨交易技巧操作解析？

无形:

2010年5月27日PTA1009合约形成了非常经典的走势,对这一天的走势进行学习,有助于投资者掌握底部区间的做多方法。底部价格的上涨很多时候都有着独特的技术特征,所以对底部出现的实体较大一些的阳线，我们一定要多进行总结。

学员林先生:

我对这一天的走势印象太深刻了,而且我在盘中进行了多次投机性的交易,实现了非常不错的收益,像这样的走势我觉得每天只获利1%的收益就显得非常少了。

无形:

每天1%的收益是我们把一年的总收益分摊到每一天得出的结果,价格有时波动幅度大,可以让我们多获得一些收益,但有时价格的波动幅度非常小,这样一来收益就相对少一些。同时,在这一年中我们不可能天天都实现赢利,总是会出现亏损,所以,我们把收益目标设定为每天1%还是比较合理的。

价格波动幅度大一些,在正确运用投机方法的前提下多去实现一些收益,为未来遇见小幅波动无法获得收益时做准备。

学员林先生:

明白老师的意思了,在价格波动幅度比较大时,就争取多赚些钱,这些多赚的钱是为未来某天没有赚到钱或是产生亏损时做准备的,把利润做大，积蓄能量,以备不时之需。

无形:

PTA1009合约是能源化工板块中价格波动幅度比较大，并且是走势较为标准的品种,所以,我们需要对它多进行关注。在能源化工板块中,每天波动幅度最大的是橡胶,但是由于橡胶的价格有时候其走势利用技术方法难以把握,所以,并不完全适合投机性交易。但是,PTA1009合约在这方面就好多了,价格的波动比较标准,这就减轻了投资者的分析压力。

学员林先生:

虽然PTA1009合约每天的成交量都没有橡胶大，但是，相比燃油、L和PVC,它的成交量还是比较活跃的,从量能的角度出发，它也值得我们进行关注。

无形:

在进行分析的时候,我们需要对该目标品种在板块中的地位进行判断。再比如燃油,这个品种的成交量在能源化工板块中是比较少的，并且价格波动的幅度也相对较小,很少会连续出现大福度的波动,如果对它进行投机性交易显然就不太适合了。

我们不仅要求目标品种每天的成交量比较活跃，还得要求价格的变化比较稳定,这个稳定的意思就是利用各种技术方法都可以找到恰到好处的做多或做空的点位。否则，如果价格总是在没有任何征兆的情况下大幅涨跌，这就不适合进行投机性交易了。

学员林先生:

老师贪心了,要求成交量比较活跃,又要求价格不要过分地波动。其实这样的品种也提多的，除了PTA以外,L、沪铜、沪锌、豆粕、豆一、豆油和棕榈油的走势都是这样,每天的走势都比较经典,很少会有技术方法无法把握的走势。

无形:

虽然上市交易的品种有好多种,但是,并不是所有的品种都适合进行日内投机交易,有的品种成交量稀少而且走势滞缓,有的品种成交量巨大但价格波动诡异,这些品种都不太好操作。所以我们就要找出那些成交量相对而育比较活跃,但是价格波动又比较正常的走势,这类品种才可以很轻松地让我们去实现每天1%的收益。如果目标品种总不按套路出牌，谁知道用什么样的操作才能操作它们呢?这样一来获利的压力就很大了。

我们下面来对PTA1009合约的走势进行总结。

在图8-66中,PIA1009合约在2010年5月下旬的日K线以及技术指标形态有什么样的特点?

学员林先生:

价格已经经过较长时间和较大幅度的下跌，下跌过程中没有出现过一次像样的反弹,形成单边下跌的走势。初期下跌的时候,价格的跌幅相对有限,而到了末期阶段,则收出大实体的阴线,形成加速下跌的迹象。这往往预示着底部的到来，因为快速地下跌可以透支空方的做空动能。

指标方面来看,MACD指标柱体连续缩短,这说明价格下跌的力度开始连续减弱。而KDJ指标低位较长时间的钝化也是一种需要高度关注的市场信号,这预示着价格已经再无可跌了。

无形:

从整体日K线形态以及技术指标的形态来看,价格在这一区间虽然大的下降趋势并没有改变,但已有初步的趋势反转迹象。在底部区间开始逢低平掉空单、谨填做空的同时,更需要积极地留意价格随时将会出现的暴发式反弹走势。

2010年5月26日在收出又一根破位阴线以后,价格形成十字星震荡的走势,面对这样的走势我们应当如何制定操作策略呢?

学员林先生:

因为价格在大的下降趋势上没有改变,所以需要继续做好做空的准备，如果价格继续下行并跌破前一根大阴线的低点，则需要继续在盘中找机会做空。但是,如果这根十字星是转势信号,那么,价格将会在第二天出现上涨的走势,所以,也应当有做好做多的准备,一旦价格盘中有上涨的动作,便意味着反弹的开始。

无形:

不仅在这种情况下需要做好两手准备,在每一天的操作过程中,我们都要做好两手准备,价格在什么情况下将会上涨,在什么情况下将会下跌,只有把这两个问题提前搞清楚,才可以从容面对第二天的走势,且尤论价格如何波动，我们都有应对的方案。

在很多时候，十字星虽然说明当天价格波动的幅度很小但却是种多空力量暂时平衡的体现,多空双方不可能一直对峙着,这种平衡必然会被打破。如果空方占优势,价格将会继续下行，因此,要在盘中做空。而如果多方占优势价格将会上涨,此时就需要入场做多。但是,到底是多方会占上风,还是空方会继续控制局面,在十字星出现的当天是无法得知的,我们只能根据第二大价格盘中的变化做出判断。

下面我们再对盘中价格的波动变化进行总结。

在图8-67中,PTA1009合约开盘以后价格的波动形态非常经典,这是我们常见的走势。您来说下早开盘期间1分钟K线图有什么样的技术特征。

学员林先生:

从1分钟K线图的形态来看,开盘第一根K线与前一个交易日最后一根K线非常接近,并没有出现K线的新裂现象，因此,在这种情况下,任何技术指标都是适用的。

开盘第1分钟收出了一根十字星的走势,由于日K线趋势是向下的,所以价格略作下探,但是很快又收复了上来,第4分钟那根实体较大的阳线一举突破了首根K线的高点,这种走势是非常值得关注的,有可能一波上涨行情即将拉开序幕，

无形:

1分钟K线没有断裂现象使得各种技术指标均可以发出正常的提示信号,这一点您的理解非常正确。

第4分钟突破首根K线的大阳线是值得关注的说法,也是正确的,早盘的机会往往就由此引发。虽然突破大阳线出现以后,价格连续调整,但是,调整的低点依然位于首根K线之上,这说明首根K线发挥了重要的支撑作用。

在首根K线强大支撑的作用下，价格继续上行，并再次形成突破的走势,价格先是突破首根K线,而后再创盘中新高,看来当天多方要开始发力。前一交易日收出十字星以后,早盘的走势发出了多方发力推高价格的信号，在第二次突破走势形成的时候,必须要及时地入场进行操作。

学员林先生:

在价格第二次形成突破走势的时候,成交量也随之出现明显的放大,这是否也意味着突破走势非常真实可靠呢?

无形:

放量形成突破,并且量能延续放大，而不是异常放量这意味着价格创新高的走势得到了资金的认可，于是大量资金纷纷入场进行交易。成交量放大使得价格的上涨动力十足,这是非常完美的量价配合。

如果价格突破重要高点时没有放量，则说明资金对价格上涨的认可度并不高,这样的突破则很难有大幅上行的空间,而放量突破则不一样,往往可以给投资者带来丰厚的回报。

早盘的走势虽然非常经典,但在操作时一定要注意:因为早盘期间价格的波动并没有进入稳定的状况,并且K线的数量比较少,可供参考的信号也比较少,所以,此时的操作应当抱着绝对的投机性交易的态度,除非持仓成本较低,或是日K线趋势性明确,否则最好不要在早盘期间长时间的持仓，特别是不要在价格与操作方向不符时长时间持仓。

下面,我们继绫结合盘中的走势总结新的技术要点。

在图8-68中，早盘期间的一波快速上冲行情为何结束,您能说出原因吗?

学员林先生:

在PTA1009合约上涨的时候，其他的品种此时并没有随之上涨,而是以盘跌为主,整体市场盘面形成弱空的局面,市场整体形成弱空性质,限制了ITA1009合约的上涨空间。

同时,从技术走势来讲,我认为导致价格出现连续调整的主要原因,是由于成交量出现了连续的萎缩,资金入场的积极性降低，使得价格的上涨失去了动力。

无形:

首先，盘面的多空性质可以影响所有品种的波动状况，如果市场整体趋多,相信PTA1009合约必然会一涨再涨，但是,在PTA1009合约上涨的时候，其他品种并没有上涨,这个时候,投资者就不要预期过高,无论任何指标在价格的高点处形成死叉都需要及时地平仓出局。

其次,量能萎缩是导致价格出现调整的主要原因。在价格上涨的过程中,成交量是否可以连续放大直接决定着上涨走势的延续性,在成交量萎缩的情况下,价格必然会停止上涨。多方力度大的,价格形成横盘调整走势;多方力度小的，价格以下跌的形式出现调整。所以,在量能萎缩的情况下，投资者也应当平掉手中的多单。

价格出现下跌以后,对后期的震荡行情我们又该如何进行处理呢?

学员林先生:

价格形成震荡走势的时候，布林线指标就可以发挥非常重要的作用。在价格震荡的过程中,出现了一次巨量下跌的走势,老师曾说过,异常巨量一旦出现，价格将会很容易出现反向波动的走势,所以,这是一次可以逢低开多仓的机会。

在价格后期的震荡过程中,每当反弹高点到达布林线上轨的时候,都会受到压力,从而出现回落，这样,平多单的位置可以很容易地判断出来。

无形:

无论价格是形成窄幅震荡还是形成宽幅震荡走势,布林线指标都可以给我们准确的提示。从图中的走势来看,虽然对价格调整的低点提示并不是很理想，但是,对投机性多单平仓时机的提示却非常到位,每一次价格上涨触及布林线指标上轨以外都受到了压力并产生回落。

在价格震荡区间结合布林线指标进行分时线一定要注意:成交量必须要在震荡区间始终保持萎缩的状念，如果价格震荡过程中有明显的放量现象出现,受到资金推动的影响,布林线指标下轨的支撑作用以及上轨的压力作用就会受到限制，囚为资金的介入很容易促使价格形成瞬间突破的伪信号。

学员林先生:

在这一区间进行操作不能见到价格触及上轨时就做空,而是应当在触及上轨受到压力时平掉多单,这是因为价格当前的波动性质虽然为调整,但当天的总趋势重心却在向上，所以,正确的操作应当是逄低开多单,而后逢高平多单,高点不宜在波动重心没有下移的情况下做空。

无形:

震荡走势过后价格往往会形成新的突破,下面我们结台震荡之后的走势进行总结。

在图8-69中,结合分时图的走势,您来说一下我们应当在什么时候做好做多的准备?

学员林先生:

价格在震荡的过程中,国绕着均价线震荡了一段时间，跌破均价线后不久便又回到均线价上方,突破均价线后不久又重新跌破均价线,这一时期不必做好操作的准备,因为价格没有形成明显的多头迹象。

经过一番震荡以后,分时线不再向下跌破均价线,而是始终位于均价线上方震荡,这个时候就需要做好做多的准备了。

无形:

均价线是多空的分水岭。简而言之，价格位于均价线下方时做空容易获利,价格位于均价线上方时,做多容易获利。而在价格与均价线缠绕的时候既不适合做多,也不适合做空,应当等待方向的形成。

中午临近收盘的时候,分时线开始持续位于均价线上方,均线价对价格的波动起到了悬浮支撑的作用,既然多头迹象明显,自然需要做好做多操作的准备。面对这种走势,我们又该在什么情况下入场进行做多操作呢?

学员林先生:

在价格形成突破走势的时候才可以入场进行操作,在突破走势没有形成之前只能做好操作的准备,而不宜提前介入,除非整体市场明显转多。

无形:

价格没有突破前期高点,有可能进行蓄势而后择机突破,也有可能形成高点不过的走势,随后出现下跌,这属于方向未明的走势，所以，并不适合进行操作。而一旦突破走势形成,趋势的方向已无悬念,因此,可以在价格突破前高点的时候入场操作。

在价格没有形成突破时,如果其他品种均在此时发力上行，这将意味着盘面转多,虽未形成突破,但价格最终会受到整体盘面的影响而产生上涨，只有在这种情况下,才可以在价格未形成突破前入场做多。如果整体市场盘面多头力度不明显,最好耐心等待突破走势形成以后再入场交易，这样操作安全性比较高。

除此之外,如果价格形成突破,我们还需要关注哪些技术要点呢?

学员林先生:

早开盘的走势老师已经讲过，还需要关注成交量的变化,要求价格突破时成交量放大,这样的突破才是真实可靠的。

无形:

在图8-70中,下午开盘以后,价格快速地形成突破走势,并且成交量出现明显放大,这意味着突破走势真实有效，应当于突破点积极追涨操作。在价格形成突破的时候，布林线指标有什么样的特点?

学员林先生:

价格突破前高点的时候,布林线指标出现了张口的现象,同时,K线跟着上轨走,这也是一种经典的走势。

无形:

价格在震荡的过程中，布林线指标会缩口,通道会越来越窄,而一旦布林线指标张口,通道变宽，便意味者价格发生变盘走势,此时就需要密切留意K线的走势,指标张口以后,如果K线跟着上轨走,则意味着价格将要上涨,此时应做多;如果价格跟着下轨走,则意味着价格要下跌，此时宜做空。这是一种很有效的分析方法,大家一定要熟练地掌握。

突破走势明确形武以后,接下来的问题就是应当如何进行持仓操作了，您来说一下那些方法可以帮助投资者正确持仓。

学员林先生:

持仓的思路就是顺势而为，一旦价格趋势转变便要平仓操作，在趋势未改变之前就需要一直持有手中的多单。移动均线和布林线指标都可以帮助投资者进行持仓操作。

无形:

在进行持仓操作的时候，能够有效追踪趋势的指标都可以发挥作用。使用移动均线持仓时,投资者最好使用10日移动均线或是20日移动均线进行操作,不宜使用周期过短的5日移动均线，否则，价格-个小别级的调整,就容易让投资者卖在上涨的中途。

我个人认为,依据布林线指标的提示进行持仓效果最好,因为它可以反映价格波动的大趋势。而过滤掉小级别的调整走势,容易让投资者将低成本的多单一直持有到当天的高点区间。接下来又来了一个问题，如何使用布林线指标进行持仓操作呢?

学员林先生:

您曾说过，布林线指标中机是价格的多空的分水岭，价格位于布林线指标中轨上方,意味着多头占据主动,此时应当顺势做多,所以,当价格始终位于布林线中轨上方的时候，就不必考虑平掉手中的多单。

无形:

从图中的走势来看,价格下午开盘以后,一直位于布林线中轨上方,虽然价格上涨时小级别的波动较多,但是,布林线指标都将这些不能改变趋勢的小级别波动过滤掉了，一直在提示投资者价格波动的大方向。

随者成交量的萎缩,价格在高位区间出现了调整的走势,并且跌破了布林线中轨，就算在震荡区间的最低点进行了平仓,这一笔操作是不是也可以获得非常高的收益呢?

学员林先生:

价格下午上涨的时候还有另一个重要的技术特征:成交量始终保持着放大的状态,正如老师所说，成交量是否放大可以决定价格上涨的延续性。同时,在成交量活跃的区间进行操作,获利真是非常容易啊。

无形:

学到的知识越多,获利也就会变得越容易,所以,我们的学习永远都不能停下来,谁停止了学习,谁的收益必定会停滞不前。