个股涨停潮!俄乌冲突下 又一原材料吃紧!重磅文件出炉 大基建板块又迎新风口
今日早盘,A股三大股指窄幅震荡,沪指继续围绕3000点整数关口展开争夺。截至午间收盘,上证指数报3001.62点,与前一日收盘点位基本持平,深证成指、创业板指分别下跌0.25%和0.35%。
指数层面波澜不惊,个股却是热点纷呈。
造纸板块早盘掀起涨停潮,十余只造纸股早盘封上涨停,成为盘面最强势主线。消息面上,俄乌冲突持续,俄罗斯与欧洲的木材贸易完全被封锁,造成本就紧张的原料纸浆愈发紧俏。全球最大纸浆生产商日前发出警告称,全球纸浆供应面临短缺,可能导致纸巾和卫生纸等必需品价格未来出现上涨。
大基建板块再度迎来重磅文件提振,相关领域个股早盘延续强势。上周五盘后,中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,提出到2025年,以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展。机构普遍认为,该《意见》将带来老旧小区改造、数字化新基建、地下管网改造、生态修复、环保治理等相关需求的提升。
此外,网红经济(字节跳动赴港上市预期升温)、新冠治疗(华润双鹤与真实生物签署合作协议)等局部热点也有所表现,显示外部不确定因素虽然仍存,但A股内部对积极因素反应更为敏感。分析人士认为,随着市场极端悲观情绪前期充分释放,内外不确定因素压制的高峰或已过去。
造纸板块整体大涨近7%
十余只造纸股涨停
造纸板块成为早盘的“明星”品种。截至午间收盘,Wind造纸指数整体大涨近7%,板块内十余只个股封上涨停,其中创业板龙利得收获“20CM”涨停,晨鸣纸业、博汇纸业等百亿市值龙头均封上涨停。
造纸板块早盘表现
消息面上,据央视财经报道,全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称,全球纸浆库存一直在大幅下降,供应面临短缺,这可能会导致纸巾和卫生纸等必需品的价格在未来出现上涨。
资料显示,苏萨诺纸业和纸浆公司总部位于巴西,是拉丁美洲最大的纸浆和纸张垂直一体化生产商,其纸浆产能约占全球供应量的三分之一。
图片来源:央视财经
巴西苏萨诺纸业和纸浆公司首席执行官瓦尔特·舒尔卡表示,俄罗斯是欧洲的一个重要木材供应国,由于俄乌冲突持续,俄罗斯与欧洲的木材贸易目前已经完全被封锁。欧洲的纸浆生产商,特别是位于斯堪的纳维亚半岛(丹麦、挪威、瑞典)的生产能力将受到遏制。目前全球的纸浆库存都在逐渐减少,而供应中断随时有可能发生。
“即使是在俄乌冲突爆发前,原料纸浆市场就已较为紧俏。俄乌冲突爆发后,食品和能源价格飙升,不仅增加了巴西纸浆的运输成本,同时食品还挤兑了纸浆的运力。包装纸、尿布和卫生纸等目前都面临价格上扬风险,预计会对消费者造成新一轮打击。”舒尔卡说道。
期货价格方面,国内纸浆合约去年11月以来持续攀升,累计上涨约60%。目前SHFE纸浆主力合约价格报约7452元/吨,逼近去年3月创下的历史新高(7652元/吨)。
申银万国期货分析师李馨表示,近期纸浆由于国际浆市供应仍偏紧,价格出现大幅反弹。目前纸浆供应面支撑仍然较强,国外造纸行业有消息陆续流出,外盘报价依旧坚挺,短期仍将支撑国内现货市场。国内下游纸企陆续发布5月涨价函,提振市场信心。不过,下游需求平平,纸企对高价原料接受度偏低,采购积极性不高。短期多空延续博弈,浆价料以高位运行为主。
大基建板块再现强势
地产、装配、环保主线齐升温
大基建板块早盘延续强势表现,除了地产股继续走强外,环保、装配式建筑等细分主线也都有所表现。
截至午间收盘,Wind房地产指数上涨近2%,阳光城收获涨停;装配式建筑指数上涨超3%,亚厦股份、东易日盛等多股封上涨停;环保指数上涨超2%,启迪环境封上涨停。
装配式建筑、环保板块早盘表现
重磅文件陆续出台成为推动大基建板块持续升温的重要力量。上周五盘后,中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。
《意见》提出,到2025年,以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展,县城短板弱项进一步补齐补强,一批具有良好区位优势和产业基础、资源环境承载能力较强、集聚人口经济条件较好的县城建设取得明显成效,公共资源配置与常住人口规模基本匹配,特色优势产业发展壮大,市政设施基本完备,公共服务全面提升,人居环境有效改善,综合承载能力明显增强,农民到县城就业安家规模不断扩大,县城居民生活品质明显改善。
《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》出台
中信证券认为,县城城镇化相关政策将有利于:1)解决地方投融资问题,推动传统基础设施建设;2)做实县城产业和人口,夯实县域房地产市场需求;3)推动县城基础设施建设和质量提升,带来老旧小区改造、数字化新基建、地下管网改造、生态修复、环保治理的相关需求提升。
中信证券表示,对于环保行业,县城生活垃圾处理方式以填埋处理为主,焚烧替代仍有较长的路要走。因此,县城在环境治理领域未来仍有大量投资需要跟进,以打好污染防治攻坚战,并以此为契机实现县城环境基础设施提级扩能,为实施扩大内需战略、协同推进新型城镇化和乡村振兴提供有力支撑。
机构:A股内外压制高峰已过
从今日早盘的市场表现看,虽然指数层面波动不大,但市场热点在消息面的刺激下层出不穷,显示部分资金已走出前期的悲观情绪,对积极因素反应更加敏感。
中信证券首席策略分析师秦培景表示,A股市场前期极端悲观情绪充分释放后,盈利预期、指数估值、机构仓位都已充分下修。目前市场并不缺资金,渠道调研显示,主动权益类存续产品并没有随着市场下跌而面临大规模赎回的压力,相反周度的净赎回率继续保持在较低水平。
秦培景认为,随着疫情持续好转和复工复产信号日益明确,基建、地产、市场主体纾困等相关政策落地,A股中期修复行情临近。配置上,建议继续积极布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线。全年维度上,建议围绕现代化基建以及地产布局,基建领域重点关注低估值建筑龙头、电网、数据中心和云基础设施,地产领域重点关注优质开发商、物管和建材。
(文章来源:上海证券报)
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