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两个月暴涨近300% 机器人龙头再创新高!白酒股、啤酒股齐涨 消费板块春天又来了?

  今日早盘,A股三大股指集体低开高走。机器人、半导体等科技板块全线发力,带动创业板指领衔上攻。相比之下,银行、地产等传统权重板块表现低迷。

图:A股主要股指早盘表现

  市场资金仍然围绕局部热点展开交易。机器人板块大热,多只相关概念股早盘冲上涨停,领涨龙头禾川科技股价更是再创历史新高。

  部分消费股近期持续走强,白酒板块的古井贡酒、啤酒板块的青岛啤酒,早盘股价均触及涨停,带动整个消费板块悄然复苏。

  机器人板块再现批量涨停

  禾川科技股价再创新高

  受海外消息面刺激,机器人板块自7月以来持续走强,近期呈现热点扩散势头。

  今日早盘,机器人板块再掀涨停潮。截至午间休市,赛象科技、巨星科技、远大智能等多股涨停;鸣志电器上涨9.38%,有望冲击5连板。

  作为本轮机器人板块领涨龙头,科创板次新股禾川科技的股价自6月初便连续异动,近期涨势再度升温。今日早盘,禾川科技股价冲高回落,盘中刷新历史新高,令过去两个月累计涨幅扩大至260%,公司市值升至104亿元。

  日前,特斯拉创始人马斯克宣布将于近期发布“人形机器人原型机”——Optimus(“擎天柱”)。据官方描述,Optimus机器人身高约172厘米、体重约56千克,能够硬拉68千克左右。它的诞生是为了消除危险、重复和无聊的任务,以便人类可以专注于更加愉快的工作。

  一石激起千层浪。关于人形机器人有何价值、应用场景、放量节奏、技术方案的讨论此起彼伏。在业内看来,工业机器人虽已推出半个世纪,但仍是汽车、家电、3C等标准化制造行业的“独享”;服务机器人曾点燃曙光,但其过于细分的应用场景仍不能摆脱工业机器人曾经的窄路。

  在此背景下,人形机器人以其“亲和力、易接受”的标准化形式,更易打破厂用、商用、家用的藩篱,实现极大规模硬件复制和长尾应用的广泛覆盖,孕育伟大公司。

  民生证券机械团队日前发布了一份29页的深度报告,展望了人形机器人的发展前景。报告称,人形机器人较其他服务机器人更容易被人们接受,有望成为继手机、汽车后的又一入口,商业价值巨大。

  民生证券认为,人形机器人的未来市场空间,可以参考特斯拉电动车的放量节奏。假设2023年-2024年人形机器人销量对应特斯拉2013年-2014年销量,并假设2023年人形机器人价格为25万元,此后每年降低2万元,预计到2025年人形机器人市场规模将达到630亿元,到2030年达到3720亿元。

  图:人形机器人市场空间测算,来源:民生证券研报

  值得关注的是,民生证券在报告中提到了禾川科技的投资机会。报告表示,禾川科技多年来深耕OEM(原始设备制造)市场,服务广大OEM客户厂商,在光伏、3C、锂电与机器人等行业具备极高的占有率。“通过多年来的高速发展,禾川科技已赫然进入国产自动化一线品牌方阵。”

  古井贡酒、青岛啤酒触及涨停

  在科技股持续走强的过程中,部分消费板块近期也在悄然升温。今日早盘,白酒、啤酒板块均较大盘取得超额收益,古井贡酒、青岛啤酒两只个股更是触及涨停。

  作为啤酒行业龙头,青岛啤酒早盘股价刷新今年以来新高。特别是在我国入夏之后,公司股价涨幅明显扩大。业内认为,我国今夏出现大范围炎热天气,将会刺激啤酒动销持续攀升。

  东吴证券食品饮料团队表示,今年夏季,我国多地出现持续炎热天气。特别是自7月26日进入中伏以来,部分中东部地区日最高气温达到35℃-38℃,局部地区达39℃-43℃。预报显示,8月1日起,高温范围将北扩,北方多地将出现高温天气。持续性炎热天气或将促进餐饮消费,刺激啤酒动销持续攀升。

  “此外,啤酒原材料大麦价格及包材纸箱、铝和玻璃价格7月均出现不同程度下降,成本端包材价格有所回落,有望带动酒企盈利能力提升。”东吴证券称。

  中信证券表示,当前公募基金整体仓位逼近15年新高,活跃私募仓位也步入中高水位,机构持仓行业分布进一步集中,高持仓占比行业短期面临调仓博弈。配置上,建议继续坚持成长制造、医药和消费均衡配置。

  中信证券建议关注消费板块的两条主线:一是前期受疫情影响行业的修复,如航空、酒店、餐饮、旅游板块;二是在局部疫情背景下仍然维持高景气的细分行业,如白酒、小家电、美妆产业链、人力资源服务板块等。

(文章来源:上海证券报)

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