分级基金折算怎么理解
网友投稿• 2021-08-16 05:30:12 •阅读109
基金折算只发生在分级基金中，基金折算分别针对分级基金的三类份额，即母基金，A类与B类份额。基金折算的目的是为了保护A类份额持有人，兑现部分A类收益，以及防止B类归零的发生。
分级基金折算分为定期折算与不定期折算，我们常说的分级基金上折与下折就是不定期折算的范围。
在定期折算中，分级A的净值重新归为1，净值高于1的部分按照当时母基金的净值转换为母基金份额派发给分级A的投资者，B类份额和净值不做调整。
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