诺安股票基金什么时候分红?怎么分红?
网友投稿• 2021-08-16 06:25:46 •阅读144
诺安股票基金全称诺安股票证券投资基金,基金名称诺安股票基金代码320003,于2005年11月3日开始发行。该基金属于股票型基金。
分红详情如下表所示,最近暂无分红。
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2007-06-23 | 2007-06-22 | 2007-06-22 | 0.8100元 | 2007-06-25 |
2006-12-29 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 0.9485元 | 2007-01-04 |
2006-10-31 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 0.0300元 | 2006-11-02 |
2006-05-29 | 2006-05-30 | 2006-05-30 | 0.0800元 | 2006-05-31 |
2006-03-10 | 2006-03-13 | 2006-03-13 | 0.0150元 | 2006-03-14 |
诺安股票基金怎么分红?
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金当年预期年化预期收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年预期年化预期收益分配;
3、如果基金当期发生亏损,则不进行预期年化预期收益分配;
4、基金预期年化预期收益分配后基金份额净值不能低于面值;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年预期年化预期收益分配次数最少一次,最多为六次,每次预期年化预期收益分配时,分配比例不低于当时可分配预期年化预期收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行预期年化预期收益分配;
6、基金份额持有人未事先明确选择预期年化预期收益分配方式的,则默认为采用现金方式进行分配;
7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金预期年化预期收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
8、《证券投资基金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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