高位震荡格局或将延续 板块轮动爆发 适配高景气、核心成长赛道
7月12日,A股三大指数,恒指,今日个股涨多跌少,上涨2846只股,下跌1348只股。据统计,全天涨停109只股,非一字涨停96只,市场赚钱效益极好。
周一盘面热点在:网络安全概念股掀起涨停潮,通信、计算机、电子板块大幅拉涨;主要受到网信办要求掌握超过100万用户个人信息运营者赴国外上市需审查的影响。此外,锂电池继续维持高景气,汽车整车板块大涨;CRO、5G概念爆发。
安信证券表示,从整体上看,下半年A 股市场整体还是震荡市,结构性容忍高估值,但并不是显着的估值扩张环境,任何一个共识方向极端演绎都不宜追高,可以考虑适度调整结构等待其回撤。而在没有发现新的景气成长板块之前,整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎,同时在成长期高景气行业的股票选择中,进一步向中小盘延伸。
而近期医药板块大幅调整,又该如何看待创新药和CXO的未来?
国信证券一周策略表示,在新冠疫情面临变异株带来的不确定性时,全球医药产业链转移趋势仍将持续,中国医药行业各细分领域的全球竞争力、全球商业化价值都在不断增强,医药行业的主旋律依然是创新、国际化、消费升级,建议关注中报超预期且具备可持续增长性的优质个股,以及稳健增长、估值合理的细分领域个股。推荐:恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)、迈瑞医疗(300760)、乐普医疗(300003)、迪安诊断(300244)、天坛生物(600161)、普洛药业(000739)、以岭药业(002603)、药明康德(603259);港股金斯瑞生物科技、康宁杰瑞制药-B、三生制药、现代牙科、中国中药、锦欣生殖。
东吴证券认为,从行业景气度角度看,CXO、疫苗、医疗服务、创新药及部分高端器械等将是再次布局医药板块最好机会。目前医药主要四个策略:其一重点推荐迎来新增长阶段的血制品,重点推荐天坛生物、博雅生物(300294)等;其二配置行业龙头,尤其是CXO、疫苗、医疗服务及医美等,另外产地地位明显,中小市值个股也可,重点推荐药明康德、智飞生物(300122)、华东医药(000963)、九洲药业(603456)、爱尔眼科(300015)等;其三配置显着低估行业龙头,尤其是核药龙头,原因是产业地位高、严重滞涨等,重点推荐东诚药业(002675)、关注中国同辐等;其四是新股,重点关注时代天使、纳微科技、【海泰新光(688677)、股吧】等。
值得注意的是,今日两市成交额突破1.3万亿,创下近一年新高。当前市场交投活跃。资金流向。北向净买入16.42亿元,其中,深股通净买入35.65亿元。另外,机构买入273亿元,主力买入118亿元。
针对市场资金流动性的看法,平安首经团队分析认为,当前A股的成长板块表现相对较好,展望后市,预计A股将延续高位震荡格局,流动性担忧已逐步消退,关注中报业绩对风险偏好的边际影响。
安信策略表示,结构上看,杠杆资金和陆股通同大幅加仓有色金属,减仓非银金融。陆股通方面,对科技板块的流入动能趋弱;杠杆资金则加大了对科技板块的配置。此外,股票型ETF连续八周减少;信息技术类、周期ETF遭赎回较多。
从机构调研方向亦可看出资金喜好高成长性板块。近期机构调研数量整体有所下降,热度较高的行业包括电子、化工、机械设备、医药生物等。近四周调研热度环比明显上升的一级行业包括轻工、传媒、家用电器等。调研热度明显上升的二级行业包括航天设备、房地产开发、其他电子等。
中金公司(601995)研报指出,货币政策或在中期都将保持稳中偏松,三农、小微、民企、绿色再贷款再贴现等货币政策工具或也将发力,发挥结构性支持实体的作用。预计下半年市场关注点可能会从当前关注通胀,到同时关注增长的持续性,成长可能相对占优。
华泰证券最新研究报告表示,预计未来十年人工智能、区块链、商业航天等三大前沿科技将产生大量投资机会。此外,在注册制的助力及国产化新需求的推动下,国内半导体和软件行业的发展将由量变转向质变。
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