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露笑科技年报被问询是否存在短期偿债风险:拥有现金3.62亿 短期负债18亿

   7月12日消息,露笑科技(002617)2020年报被问询,由于公司拥有的货币现金远小于短期债务,公司是否存在短期偿债风险及拟采取的解决措施。

  数据显示,截至到2020年12月31日,露笑科技拥有的货币资金余额 3.62 亿元,短期借款及一年内到期的非流动负债合计 18.06 亿元,流动负债合计 32.13 亿元,流动资产占总负债比例为67.92%,资产负债率为 64.11%。同期,公司发生利息费用 2.4 亿元,实现利息收入 0.13 亿元。

  另外,该公司长期借款达到12.25亿元。

  对此,深交所要求露笑科技结合行业特征、生产经营情况及业务模式、同行业可比公司

  情况等补充说明流动负债规模占比较大的原因及合理性;结合现金流状况、日常经营周转资金需求、未来资金支出安排与偿债计划、公司融资渠道和能力等分析你公司的偿债能力,是否存在短期偿债风险及拟采取的解决措施,并充分提示风险。

  露笑科技称,公司近几年的多元化的发展,前期投入较大,投资回报资金回笼滞后,导致公司负债较高,若分别各行业相比,差异在合理范围内,具有合理性。

  年审会计师核查称,公司流动负债规模占比较大,具有正常的商业背景及考量,综合公司货

  币资金、筹资能力和现金流等情况分析,公司面临一定的偿债风险,但并非构成重大不利影响。

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