了解解套的方法

在瞬息万变的股市中,散户也好,机构也罢,没有不曾被套的,只是被套的程度不同罢了。那么,被套之后如何解套呢？以下是常用的几种解套方法。

一、分步解套法

分布解套法适用于平衡市且套得较深的股票,但在牛市中不太适用。如果手中有多只股票被套,应利用板块轮动的特点,集中资金,选择先启动的个股进行操作,在上升通道中低吸高抛,等解套后再对其他股票一一击破。当股市处于弱势时,由于获利比较困难,不宜进行操作。

该方法的理念是低买高卖,逐步降低成本,缩小亏损。其优点在于操作手法变换多样,不拘一格,主动出击,如果操作得当,解套速度快。缺点在于对个人时间、精力、能力要求较高,频繁操作有一定的成本压力,操作不当也容易造成更大的亏损。

二、止损解套法

该法常使用于熊市初期,尤其适用于追涨、投机性买入和股价在高位的股票急跌时。中小股民遇到股票下跌往往都不愿认赔,希望股价再次上涨挽回损失,而往往事与愿违。其实此时适用止损解套法,该法的理念是“好汉不吃眼前亏”,少亏则赢。

止损解套法对满仓深套的人尤其适用,优点是解套效率高,常常能一步解套,缺点是有一定的做空风险。操作原则：一是要果断,不要错过止损的机会。投资者如果能在高点回落时及时止损,则低位回补解套的机会是很多的；二是避免在低位操作,当明显感觉股指将深幅下挫时,对于涨幅过大、非合理估值范围内的个股,应第一时间止损。同时,也要设置回补,即发现股价跌不下去时及时回补,以免踏空。

当个股放量下跌,出现异常卖盘时,说明主力资金无力护盘或获利出场意愿强烈,应果断止损。如果股价快速下跌,而你未能在第一时间抽身,就不要再恐慌杀跌,因为经过深幅快速下跌后的股市极易反弹,投资者可趁大盘反弹时卖出。该方法的操作要领在于投资者对大势和个股要有正确的判断,还需要有当机立断和承受亏损的心理素质。

三、摊平解套法

向下摊平的操作方法,即随股价下挫幅度扩增反而加码买进,从而均低购股成本,以待股价回升获利。采取此做法,必须以确认整体投资环境尚未变坏,股市并无由多头市场转入空头市场的情况发生为前提。否则,极易陷入愈套愈多的窘境。

该方法适用于轻仓的投资者,其优点是不管套得有多深,若操作得当,有反弹即可解套。缺点在于如果未能把握好摊平时机,将会放大风险,越套越在使用该方法前必须确认股市未进入熊市,否则容易愈陷愈深。当出现股价见底或者有止跌反弹迹象时,逢低补仓,降低成本。在操作过程中,投资者首先要有足够的资金,避免因再次操作失误陷入无法自拔的境地；其次要确认所买股票估值合理或偏低,未来有反弹趋势。该方法的操作要领在于保证底部介入,摊平时机选择决定成败。

四、换股解套法

该法适用于基本面趋弱或无资金关照的股票,主要是卖出弱势股,买入强势股,以新买品种的盈利抵消前者的损失。该方法的理念是追求资金解套而非股票解套,追求利益最大化。优点是不受原被套股票的束缚,能有效控制风险；缺点是换股失误会赔了夫人又折兵,增加新的风险。

换股的思路之一是换进比自己手中股票跌幅更大的个股,换进的个股除了跌幅巨大外,还需要市盈率足够低,行业具有一定的成长性,这样的股票跌幅巨大的原因多半是因突发性利空而被错杀,反弹过程中的涨幅也会比较大；换股的思路之二是把握阶段性反弹展开时的市场热点,短线热点的涨幅总是领先于其他个股,这种换股法对投资者的市场感觉要求较高,没有一定市场经验者不宜如此操作,以免卖了低位个股反而被套在高位个股中。换股不等于卖出后要立即买入,应在走强时再行介入,以避免再次套牢。

五、死捂解套法

该策略通常使用于牛市或熊市末期。适用于买入价位较低、适合长线投资的股票。优点是无须增量资金,无操作难度,缺点是消极被动,会错失许多投资机会,部分股票可能不能解套。如牛市期间,市场处于高位,新进入者常面临今买明跌的情况,但事实是,牛市中的每次调整只是对以前获利盘的消化和整理,只要牛市的上升轨迹不变,企业依然优质,股价必然迭创新高,解套指日可待。而熊市末期,股票价格处于底部区域,低于实际价值,交易不活跃,成交萎缩,盘面主要呈现横盘整理之态,此时下跌空间有限,不宜盲目做空或止损。不如选择牢牢捂住优质股,耐心等待,以不变应万变。操作原则：一是捂绩优不捂绩差,许多原深套的大盘蓝筹股、绩优科技股都创了新高；二是捂低不捂高,股价必须尽量接近底部区域,如股价在中高位,则宜采取更加积极的解套策略（如止损法）。该方法的操作要领在于坚守价值投资理念,耐心持有。

六、做空解套法

有人认为中国股市没有做空机制,不能做空,这是错的,被套的股就可以空。操作原则：当发现已经被深套而无法斩仓,又确认后市大盘或个股仍有做进一步深跌的空间时,可以先把套牢股卖出,等到更低的位置再买回,达到有效降低成本的目的。