外资爆买370亿?原因是什么
文/木易
最近三天以来,最值得聊的莫过于外资了,三天流入454亿,我认为主要有两方面原因:一方面是MSCI5月指数季度调整结果今日收盘后生效引起,另一方面是人民币持续升值所致,因为今天有一个很特殊的现象,14.59分的时候外资流入达到最高,超过370亿,到收盘回落至146亿,这一点是足够说明MSCI季度调整所带来的影响,同时,a股最近三天的强势表现,也跟外资有着重大的关系,原则上讲,这一现象会在明天有所改变……
首先,人民币持续增值,沪指高位跳水,意味着什么?
很长时间没有提过人民币汇率了,今天简单聊两句,我们会放在策略里边细聊,首先要明确的是美元离岸人民币创下了2月份以来的新低,一是央行对于汇率的政策改变,另一点还是在于美国经济复苏的问题,所以造就了人民币持续的升值。
这对进口企业来说的确是好事,对人民币资产也是好事,但是人民币如果升值过快,长期而言,出口企业会吃不消,因为通胀尚未传导至国内终端,不过,最好的应该莫过于美元与人民币汇兑变化下,这会加速外资流入人民币资产,所以最近外资的表现,又得到了印证。
再看今天的A股,早盘明显有着冲高动作,只是快速拉高之后出现了趋势性回落,换言之,这叫做高位跳水,值得庆幸的是午后进入了震荡反弹阶段,沪指的中小全天维持在高位,这意味着中小股存在赚钱效应的同时,资金的主要变化还是体现在了权重上,或者我们将其称之为核心资产,毕竟核心资产对外资的吸引力才是最大的。
深市的中小类似于沪市,不过今天权重要比沪市强一些,至少体现在涨幅上如此,所以今天的创业板和深成指非常相似,另外,科创板今天可谓是独占鳌头,整个科创50的涨幅也是排在最前列,这似乎代表着科技更受到资金的青睐。
略微让人感到可惜的是,A股今天居然缩量了,沪指成交额4290亿,深成指成交额5106亿,两市合计9396亿,显然,今天的外资贡献了更多的成交额,但整体缩量,这意味着内资在缩量,要么就是坐等外资主动抬轿,要么,就是内资认为行情还会继续……
其次,内资享受了坐轿子的待遇,科技股要来了?
跟前两日相似,绝大部分行业都是上涨的,不过今天的科技行业独占鳌头,整体涨幅不大,但思路还是比较清晰的,正如周二所言,低估值修复、抱团股和硬科技这三条线的轮动行情正在展开,所以今天电子和通信表现不错,可惜券商和食品饮料所代表的来个那条线略微弱了一筹。
概念方面,碳化硅、第三代半导体、光刻胶等概念大涨,所以热点就体现在科技行业的各个细分领域里,肝素概念、水产养殖、胎压监测、青蒿素、生物疫苗等概念小幅调整,所以最近的医药行业似乎告一段落了,整个资金的倾向发生了明显改变。
异动数据就只看到了碳中和流出近11亿,主力资金小幅流出17亿,复盘到这里,我心里大概有数了,这基本上就意味着今天各大指数能在高位跳水之后维持反弹,全靠着外资推上去的,内资倒是挺聪明,坐轿子的感觉应该挺好,有一点还是出乎意外,内资没有借着这个机会把高位的筹码抛出去,说明还是对后续抱有一丝信心的,所以明天很关键。
最后,明天会有变量,所以很关键,也有悬念!
总结下来,明天很关键,因为今天是缩量的,想要推动着继续上涨,光靠外资是不够的,还得内资机构出手才行,为什么说明天很关键?因为MSCI的调整生效,外资的被动买入已经结束了,那么明天大概率就看不到近三天外资疯狂流入的情况了,甚至于外资明天还会流出,这就是变量,如果这时候内资还没有反应,那明天就是个黑色星期五。
但今天的整体现象体现了内资对后续A股的走势比较有信心,所以我倒是不太担心明天会有特别大的资金流出,换言之,确实没有过分关注指数涨跌的必要,你把主线抓住了,指数涨跌你都能赚钱,所以这么一看,明天大概率还得缩量,沪指围绕着3600点的争夺战,明天大概率又是个悬念,还能借机洗盘,如果这个思路成立,那机构就是一如既往的,忒坏了……
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