H股B简介

基金全称：银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

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基金简称：银华恒生国企指数分级B

基金代码：150176(主代码)

基金类型：分级杠杆

发行日期：2014年03月10日

成立日期/规模：2014年04月09日 / 3.035亿份

基金管理人：银华基金

基金托管人：建设银行

基金经理人：乐育涛

成立来分红：每份累计0.00元(0次)

管理费率：1.00%(每年)

托管费率：0.28%(每年)

销售服务费率：---(每年)

最高认购费率：---(前端)

最高申购费率：---(前端)

最高赎回费率：---(前端)

业绩比较基准：人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

跟踪标的：该基金无跟踪标的

基金分级信息

母子基金：161831(母)150175 150176(子)

是否配对转换：是

是否转LOF：否

封闭期：无

提前结束条款：无

定期折算日：每个会计年度12月第一个工作日

不定期折算条件：当银华H股份额的基金份额净值达到1.5000元及以上时。

固定收益份额年化收益率：同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%

亏损临界点：无

保收益临界点：无

超额收益临界点：无