食品B简介

基金全称：国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金

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基金简称：国泰国证食品饮料行业指数B

基金代码：150199(主代码)

基金类型：分级杠杆

发行日期：2014年09月15日

成立日期/规模：2014年10月23日 / 4.589亿份

基金管理人：国泰基金

基金托管人：农业银行

基金经理人：邱晓华

成立来分红：每份累计0.00元(0次)

管理费率：1.00%(每年)

托管费率：0.20%(每年)

销售服务费率：---(每年)

最高认购费率：---(前端)

最高申购费率：---(前端)

最高赎回费率：---(前端)

业绩比较基准：国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

跟踪标的：国证食品指数

基金分级信息

母子基金：160222(母)150198 150199(子)

是否配对转换：是

是否转LOF：是

封闭期：无

提前结束条款：无

定期折算日：每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日。

不定期折算条件：在国泰食品份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时以及食品B份额的基金份额净值小于或等于0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。

固定收益份额年化收益率：一年期定期存款利率(税后)+4.00%

亏损临界点：无

保收益临界点：无

超额收益临界点：无