风险中性定义

　　风险中性意味着在无风险条件下持有货币财富的效用等于在风险条件下持有货币财富的效用。

　　风险中性首先是一种风险态度，它与风险偏好和风险厌恶相关。

　　这三种态度都体现在金融衍生品在商业过程中的使用上，这一点最为明显。

　　持风险中性态度的企业倾向于使用衍生金融工具以合理的成本对冲和转移风险，并限制风险对业务运营的不利影响。

　　具有风险偏好的企业倾向于使用衍生金融工具进行过度投机。严重的案件给企业造成巨大的损失，严重影响企业的经营活动，甚至导致破产。这一点在国有控股股票上市的公司中，尤为突出。

　　如果一个企业极度规避风险，它可能有不惜一切代价消除风险的倾向，由此产生的成本可能会给资金带来压力。对于商业交易中无法消除的风险，这类企业往往会要求风险补偿，如在报价时增加风险溢价，这可能会影响企业的市场竞争力。

　　“不应进行外汇投机”，警告企业中风险偏好趋势可能会随着市场波动和套利机会的增加而上升。

　　企业应用金融衍生产品应以平滑财务收支曲线和提高经营稳定性为目标。护送主营业务健康发展。

　　风险中性定价理论(又称风险中性定价理论)在资本市场上表达了这样一个结论：在市场上不存在套利可能性的情况下，如果证券衍生品的价格仍然依赖于可交易的基本证券，那么证券衍生品的价格与投资者的风险态度无关。从数学上讲，这一结论表明衍生证券定价的微分方程不包含投资者风险态度的变量，尤其是预期的收益率。

以上就是关于风险中性的内容。