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　　文/DOGE

核心赛道不给力，机器人“被迫”当主线？

　　7月6日，A股三大指数开盘涨跌不一，随后一路震荡走低，沪指午后一度跌超2%，回补3356点附近缺口，并下探至20日均线，创指失守2800点。临近尾盘，三大指数触底反弹，跌幅有所收窄。截至收盘，沪指重挫1.43%，深成指下跌1.25%，创指下跌0.79%，两市成交额连续第10个交易日破万亿。总体来看，市场仍在调整蓄势中，投资者情绪偏向谨慎，赚钱效应较差。

　　从盘面上看，半导体、机器人、汽车零部件等板块涨幅居前，煤炭、磷化工、油气等资源股成为杀跌主力军。其中，半导体板块经历短期回调后，今天盘中表现强势，矩子科技早盘直线拉升收获20CM涨停，概伦电子尾盘跟进大涨20%，华亚智能、亚翔集成、瑞芯微等多股涨停。此外，中微公司大涨13%，盛美上海涨11%，北方华创涨7%。

　　消息面上，据台媒日前报道，台积电罕见出现三大客户调整订单。消息指出，目前iPhone14系列量产已启动，但首批9000万台出货的目标已削减一成。除此之外，AMD与英伟达因PC市场需求急跌及挖矿热潮消退，向台积电表明不得不调整订单规划，其中AMD调减22Q4-23Q1共约2万片7/6nm订单，英伟达要求延迟并缩减第一季度订单。而由于终端需求急速下降，设备交付期延长且劳动力不足，台积电的高雄新厂可能将延至24年底或25年量产。

　　与此同时，消息人士透露，三星正考虑在2022年下半年降低其存储芯片价格，以进一步扩大其市场份额。该消息人士认为，如果三星决定降价，将引发其他存储芯片公司效仿，今年下半年行业或将掀起价格战。在上述两则消息的影响下，半导体板块近日短线大幅回调。

　　不过，从多家半导体设计及晶圆厂商相关人士处了解获悉，虽然消费类芯片产品需求有所下滑，但工控类等其他应用领域仍然需求旺盛。晶圆产能紧缺程度相较去年已有减缓，但晶圆制造厂商仍处于满载及扩产状态。受高库存及市场需求等因素影响，近期部分厂商将原本重复的订单撤回或者下单节奏减缓。中金公司认为，国产替代趋势下，中国大陆中芯+华虹等晶圆代工厂产能利用率松动将慢于中国台湾同行。

　　方正证券指出，此轮半导体行业下跌是价格周期下行的结果。根据方正证券的梳理，半导体周期性研究分为三个部分：短期看库存周期，即供需错配带来的量价关系；中期看创新周期，即技术进步带来需求结构提升；长期看国产替代，即由底层设备和材料带来的根技术国产化。目前处于库存周期的下行通道+创新周期的分化阶段+国产替代的放量期，半导体板块将在细分板块具备分化的成长性。

　　长江证券表示，当前5G智能机+AIoT+新能源车+自动驾驶系统等多种关键应用释放较强增长动力，驱动全球半导体月度销售额持续增长至今，中游产能扩张仍在保持较快增速，未来阶段性变化的关键节点需要关注5G、新能源车和自动驾驶等下游渗透率的变化情况，而当前而言这类下游的渗透率仍较低，未来全球半导体仍有相对长的一段高速增长期。

　　值得一提的是，消息面上，外交部发言人赵立坚主持7月6日的例行记者会。会上彭博社记者提问说：美方称要求荷兰禁止向中方出口用于制造芯片的光刻机技术，对此有何评论？如果这个公司按美国的要求这么做的话，中方是否会对美方或者是荷兰的相关公司采取反制措施？

　　赵立坚对此指出，这是美方滥用国家力量、倚仗技术霸权搞胁迫外交的又一例证。这也是典型的技术恐怖主义。赵立坚表示，在当前全球化背景下，美方一再将科技和经贸问题政治化、工具化、意识形态化，对别国搞技术封锁、技术脱钩，这只会让其他国家更加警醒。在技术上一味依靠美国行不通，这也将促使各国加快实现科技自主、自立自强。

　　展望后市，长江证券认为，一方面建议把握以汽车为核心的电气化、智能化机遇，未来围绕汽车的软硬件升级都将带来汽车半导体的量价齐升，叠加国产化率提升，将带来不亚于21年消费端国产化的行业机遇；另一方面，消费端触底反弹或伴随部分地区疫情逐步受控、经济压力渐进释放到来，部分标的估值承压多时，有望迎来估值修复与业绩回升双重利好。

　　招商证券表示，在整体产业链库存处于高位叠加产能紧张局面有所缓解背景下，半导体行业尤其是消费类半导体去库存压力增大，三季度较大概率会旺季不旺。整体半导体行业景气度处于边际变弱趋势中，从确定性、景气度和估值三因素框架下，重点聚焦两条主线：

　　①把握确定性+景气度组合，关注下游主要覆盖汽车/光伏/服务器等景气赛道的优质半导体公司；

　　②把握确定性+估值组合，可以关注在细分领域已具备全球竞争力同时当前估值处于低位的国内龙头半导体公司。

　　与此同时，机器人概念板块今日表现活跃，金智科技、高乐股份双双收获三连板，景业智能、江苏北人、矩子科技狂拉20%涨停，巨轮智能、雷赛智能等多股跟涨。消息面上，特斯拉CEO马斯克日前透露，特斯拉可能在几个月内推出能够运转的人形机器人原型，他为此将第二个人工智能日推迟到9月30日。马斯克表示，TeslaBot可能是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，第一版有望在2023年投入生产，其将用来填补劳动力缺口。

　　国盛证券表示，Optimus机器人的推出，代表着特斯拉在人工智能上迈出一大步，具备极强的标杆带头作用，将为机器人产业链带来重大发展机遇。

　　据国盛证券的测算，考虑到特斯拉汽车在中国售价最低为30万元左右，预计Optimus机器人的单体价格大体将位于17-30万元之间。根据国际劳工组织数据，21年全球劳动人口总数约34.5亿人，假设其中约11.6%的劳动者被机器人取代，按价格25万元计算，全球人形机器人市场空间可达100万亿级别。

　　从产业链环节来看，国盛证券指出，上游核心零部件是机器人产业链的核心环节。以工业机器人为例，减速器/伺服系统/控制系统/本体分别占机器人成本的35%/25%/10%/15%，其中核心零部件成本合计约70%。特斯拉人形机器人推出有望加速机器代人浪潮来袭，上游核心零部件+机器视觉等相关产业链有望直接受益。

　　盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出504亿元，其中逆势买入北方华创逾7.6亿元，并买入比亚迪、赣锋锂业、阳光电源分别为5.11亿元、4.44亿元、3.97亿元。此外，药明康德（维权）、华润双鹤、天合光能、亿纬锂能等多股获资金流入。

　　从今天的盘面来看，市场情绪短暂回落，热点轮动速度较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？

　　关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

　　如果投资者拥有尾盘掘金、Level-2、B/S点、北向掘金这四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、涨停尖兵和投资研报的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？

　　例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，累计涨幅高达61.37%。

　　5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，累计最高涨幅超过99%。

　　5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，累计最高涨幅接近60%。

　　有主力的票是个宝，没主力的票是根草。从追踪资金动向到学习主力操作，一款合适的工具非常重要！用更低的成本获取更优质的决策方案，才有望实现事半功倍！

　　主力吃肉，小散喝汤。不奢求一口吃成胖子，采用车轮战法和游击战法，积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。所有的顶级游资都是从小散开始的，徐翔、赵老哥、章盟主、炒股养家莫不是如此。Just do it！

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