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　　文/DOGE

懵了！A股突发，两点半跳水，谁干的？

　　7月21日，三大指数早盘走势分化，沪指开盘后弱势震荡，创指盘中涨超1%。午后沪指继续水下震荡，创指围绕平盘线窄幅波动。尾盘指数突发跳水，沪指跌幅扩大至近1%。截至收盘，沪指跌0.99%，深成指跌0.94%，创指跌0.5%。北向资金全天净卖出27.52亿元，两市成交额再度突破万亿关口。总体来看，个股跌多涨少，赚钱效应较差。

　　盘面上看，钒电池、HJT电池、半导体、游戏等板块涨幅居前。其中，半导体板块全天强势，科创50指数一度涨近3%，金百泽、大港股份、德明利涨停，芯源微、中微公司、澜起科技等多股大涨。游戏股走势活跃，惠程科技（维权）4连板，大晟文化涨停，冰川网络涨超12%。HJT电池概念股冲高，金辰股份、京山轻机涨停。

　　消息面上，据外媒消息，因行业市场疲软，英特尔、Marvell与高通等头部厂商准备实行涨价来应对市况。另据业内人士透露，博通和德州仪器也提高了芯片价格。消息人士指出，尽管消费电子应用需求低迷，但模拟IC供应商仍受惠于汽车电子和工业控制的强劲需求。

　　此外，IDC表示，全球芯片短缺还没有结束，受乌克兰危机影响，芯片重要原材料的供应依旧紧张。机构表示，半导体供应不会立即回升，主要是生产这些半导体需要的原材料供应短缺。受俄乌冲突影响，供应链面临挑战。俄乌两国占据了部分芯片原材料市场的很大份额。

　　值得一提的是，7月22日，科创板将要迎来开板三周年。在科创板红利、国产化、缺芯的推动下，过去三年中国半导体行业取得长足发展。然而，华泰证券指出，受全球高通胀导致的需求收缩，以及过去两年投资的新产能逐步释放的影响，困扰全球科技行业的缺芯问题正逐步得到缓解，以消费类芯片为代表，行业存货水平正逐步上升，目前行业景气正进入下行周期。

　　华泰证券表示，建议关注市场预期足够悲观+高景气有望持续的板块：①市场预期已经足够悲观的手机半导体，如韦尔等，投资的时机可能是在二季报之后，当市场充分反映消费电子需求下滑影响的时候；②功率半导体，如斯达半导/时代电气/东微等，下游电动车+光伏景气度较高板块，这些企业虽然目前估值明显高于半导体行业平均，但电动车等下游需求和国产化进展仍然存在超预期空间。

　　中信证券认为，产能扩张+国产替代积极推进，看好未来1-2年半导体设备行业发展。在行业景气持续、国产替代深入背景下，预计半导体设备公司将持续有基本面业绩支撑。建议优先选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强的龙头设备厂商，以及份额尚低、受益国产替代有望快速成长的细分赛道成长型企业。

　　另一方面，商务部等27部门发布关于推进对外文化贸易高质量发展的意见。意见提出，深化文化领域审批改革。聚焦推动文化传媒、网络游戏、动漫、创意设计等领域发展，开展优化审批流程改革试点，扩大网络游戏审核试点，创新事中事后监管方式。积极支持符合条件的文化贸易企业上市融资，以及通过发行公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具等方式融资。

　　值得一提的是，国家新闻出版署日前公布7月国产网络游戏审批信息，共有67款游戏过审。中原证券指出，目前版号发放节奏正趋于常态化，发放游戏版号数量继续保持低于停发之前。本次版号发放继续向中小厂商倾斜，腾讯/网易两大国内巨头游戏公司再次未有产品获得版号，可能与反垄断或稳就业的政策大方向有关，但大厂仍有较多版号储备以及在运营的长线产品，受影响也相对较小。

　　中原证券认为，版号常态化发放有利于缓解市场对版号问题的担忧情绪，随着上线新游产品数量的增加，市场景气度存在回暖的可能。在行业长线化精品化的发展趋势下，在运营产品的用户付费周期得到大幅延长，将显著提升产品的盈利能力，但同时新游戏上线后获客难度也有所提升，加上国内游戏出海的竞争日趋激烈，愈发考验游戏厂商产品的研发、创意以及全球化能力。

　　长江证券指出，考虑到互联网用户时长相对有限，且游戏用户渗透率已达到较高水平，游戏玩家数量难以有大幅提升的空间。在国内游戏市场增速趋缓和版号总量相对收缩的背景下，出海成为游戏行业重要增长驱动力。经过几年的出海探索，许多游戏厂商已将游戏出海作为重要的未来战略。中国手游出海强势，海外收入和全球市场份额都有明显提升，已成为全球第一大游戏出海国家。

　　信达证券表示，看好游戏版号常态化逻辑：常态化后，游戏行业内容供给趋于稳定，行业增速修复，重点产品上线催化戴维斯双击。同时随着暑期来临，玩家在线时长和付费情况会得到明显提升，再加上游戏出海节奏加快，有望破局低迷行情。目前A股游戏公司22-23年估值中枢为12x/10x，处于低位。基本面向好预期加上估值修复，利好游戏板块。

　　此外，锂资源板块今日盘中快速下跌，天齐锂业跌超7%，赣锋锂业跌超5%。消息面上，宁德时代董事长曾毓群在今日举办的世界动力电池大会上表示，目前已探明的锂资源储量可以生产160TWh的锂电池，且随着锂资源继续探明后会更多。过去一年，原材料涨价让电池厂负重前行，如今宁德时代却提出矿产资源并非产业发展瓶颈，瞬间让锂资源板块“破防”。

　　“电池不同于石油，石油用了后就没有了”，曾毓群表示，电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。他以宁德时代子公司邦普循环为例，后者对镍钴锰的回收率已经达到99.3%，锂的回收利用率达到90%以上。早在15年，宁德时代就通过对邦普循环的收购，布局电池回收业务，并耗资320亿元投建一体化新能源产业项目，主要目的在于利用废旧动力电池。

　　与此同时，工信部副部长张云明在本届动力电池大会上表示，我国已初步建立动力电池的回收再利用体系，未来将进一步健全回收利用体系，加快制定回收利用管理办法，加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。

　　业内人士指出，一方面，锂电池原材料价格大幅上涨，提高了回收废旧动力电池的经济价值；另一方面，随着电动车的普及率不断提高，动力电池退役量不断增加，废旧动力电池已然成为遍布于繁华都市的富矿。根据相关机构的数据，全球报废的电动汽车数量预计将从25年的54万辆增加到40年的4636万辆，预计这些电动汽车的电池废弃物将从25年的42GWh增加到40年的3455GWh，增加80倍以上。

　　华泰证券表示，新能源汽车市场高景气，动力锂电池将迎来规模化退役潮，预计25年退役动力电池规模将超过100Gwh，国内废旧锂电池回收市场规模达784亿元。当前我国动力电池回收行业尚处于起步阶段，行业规范逐步形成，伴随着新能源汽车渗透率和退役电池规模高增、金属原材料价格上涨，长期利好动力电池回收产业。建议重点关注积极布局动力电池回收业务的天奇股份（维权）、光华科技。

　　而对于锂行业后市表现，华泰证券表示，目前锂行业冶炼端库存持续磨底，行业供需边际尚未恶化，22H2需求进一步高增仍可能拉动价格上涨。锂板块中报预告已披露完毕，业绩高增速预期已基本反映在现阶段的股价中，短期锂价维持高位或个股年化估值较低，均或难以继续催化板块行情，指数续创新高需要超预期的利好出现，例如22H2新增供给释放不及预期，或者下游需求进一步高增导致价格上涨幅度超市场预期。

　　盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出335.14亿元，其中半导体和小金属板块获主力资金大手笔买入逾10亿元，游戏、消费电子、汽零等板块获主力流入。个股层面，洛阳钼业获主力资金净买入13.24亿元，买入金额两市居首；露笑科技、京山轻机、大连重工、苏州固锝、北方华创获主力加仓。

　　此外，尾盘阶段主力资金快速流入迈为股份、京运通，买入金额均超1亿元。

　　展望后市，银华基金李晓星认为，对于国内的经济前景非常乐观。地产的全面放松、基建项目端和融资端的发力、多维度的支持消费，尽管由于海外需求的问题出口数据可能逐步走弱，但总体看好中国经济的v型反转。在面对不确定性的时候，居民普遍大幅提高储蓄率，较疫情前增长较多。当新冠疫情接近尾声的时候，超额储蓄都会转变成消费，同时叠加低基数的效应，非常看好中长期维度的消费复苏。

　　中庚基金丘栋荣表示，二季度，无论国内还是国外，变动因素多且迅速，市场交易节奏变化快，国内流动性充裕，投资者将最大的乐观给予政策加持的景气赛道，A股市场结构性高估低估并存的矛盾又重新变得突出，以大盘成长股为代表的高估值股票估值水平升至历史85%以上分位值。

　　丘栋荣认为，现在还面临着疫情、能源和通胀上行等不确定因素的影响，将审慎评估这种结构性风险。基于股权风险溢价水平，保持谨慎乐观，积极寻找估值较低、供给受限但需求平稳或扩张的价值股，以及相对低估值但景气上行的成长股，通过把握好结构性机会获得超额收益。

　　从近期的盘面来看，市场热点轮动较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？

　　关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

　　如果投资者拥有尾盘掘金、Level-2、B/S点、北向掘金这四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、涨停尖兵和投资研报的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？

　　例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，最高涨幅达61.37%。

　　5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，最高涨幅超过99%。

　　5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，最高涨幅接近60%。

　　有主力的票是个宝，没主力的票是根草。从追踪资金动向到学习主力操作，一款合适的工具非常重要！用更低的成本获取更优质的决策方案，才有望实现事半功倍！

　　主力吃肉，小散喝汤。不奢求一口吃成胖子，采用车轮战法和游击战法，积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。所有的顶级游资都是从小散开始的，徐翔、赵老哥、章盟主、炒股养家莫不是如此。Just do it！

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