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  文/DOGE

资金心态趋于谨慎,寻找低位补涨机会。

  7月22日,两市高开低走,临近午盘指数集体翻绿。午后两市延续颓势震荡走低,深成指、创指盘中先后跌超1%。尾盘指数略有回暖跌幅收窄。截至收盘,沪指微跌0.06%,深成指下跌0.49%,创指跌0.51%。北向资金全天净买入16.45亿元,其中沪股通净买入逾32亿元。总体而言,市场热点切换迅速,两市跌多涨少,赚钱效应较差。

  从盘面来看,动力电池回收、环保、航运板块涨幅居前。其中,动力电池回收概念股全天大涨,超越科技斩获20C涨停,迪生力、天奇股份(维权)、东江环保等多股封板。同时,以光伏、储能、风电为代表的新能源赛道继续活跃,大连重工、祥鑫科技等多只高位人气股涨停。此外,汽车零部件、水产养殖、家电等板块轮动走强。

  消息面上,宁德时代董事长曾毓群日前在2022世界动力电池大会上指出,上游原材料的资本炒作给动力电池产业链带来了短期的困扰,碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等锂电池上游材料均出现价格暴涨。但实际上,矿产资源并不是产业发展的瓶颈。已探明的锂资源储量已可以生产160TWh的锂电池,完全足够生产全球需要的动力电池和储能电池。同时,随着锂资源探明量增加,潜在产能还会进一步提升。

  值得一提的是,曾毓群指出,电池不同于石油,石油用了后就没有了,电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。以邦普为例,对镍钴锰的回收率已经达到99.3%,锂的回收利用率达到90%以上,预计到2035年退役电池的回收材料能满足大部分市场需求。据了解,宁德时代早在15年通过收购邦普循环布局电池回收业务,斥资320亿元投建的邦普一体化新能源产业项目,主要目的在于“掘金”废旧动力电池,该项目已于21年12月初正式开工建设。

  工信部副部长张云明则在致辞时表示,我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系。未来将进一步健全回收利用体系,加快制定回收利用管理办法,加强央地工作联动,形成协调监管机制,完善动力电池回收利用标准体系,支持智能拆解、材料再生等技术攻关和推广应用,加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。

  业内人士指出,一方面,锂电池原材料价格大幅上涨,提高了回收废旧动力电池的经济价值;另一方面,随着电动车的普及率不断提高,动力电池退役量不断增加,废旧动力电池已然成为遍布于繁华都市的富矿。据相关统计数据,20年我国累计报废动力电池超过20万吨,约合25GWh。25年我国需要回收的废旧动力电池容量预计将达到137.4GWh,超过20年的5倍。

  广发证券指出,长期来看,再生锂钴镍等将有效保障电池等环节的金属供应,产业闭环趋势已现,锂电回收产业链景气度将持续上行。伴随新能源车销量及渗透率持续提升带来的投产高峰期,考虑动力电池报废周期约为4-6年,测算动力电池回收行业将在未来10年迎来市场空间的快速释放。中性测算2030年三元材料回收空间达475亿元,磷酸铁锂电池达440亿元。

  此外,广发证券表示,“先三元,后磷酸铁锂”的市场空间释放节奏值得重点关注。从产能规划的角度,建议关注已有三元电池回收布局并扩产,同时持续规划磷酸铁锂电池回收的企业。投资机会方面,建议关注:①凭借汽车装备或切入汽车拆解的第三方企业:旺能环境、天奇股份、光华科技等;②电池/正极生产企业:宁德时代、天赐材料、格林美等。

  资金流向方面,盘后数据显示,沪深两市主力资金全天净流出322.81亿元,其中大手笔买入光伏设备行业逾10.23亿元,并加仓乘用车、军工电子等板块。个股层面,江淮汽车获主力资金净买入7.91亿元,买入金额位居两市之首;宁德时代、协鑫集成、长安汽车等多股获主力增持。

  与此同时,尾盘阶段主力资金大幅流入天齐锂业、盐湖股份及巨轮智能,尾盘净买入额均超1亿元。

  从周度数据来看,主力资金本周累计净流出867亿元,国防军工、美容护理行业分别获主力逆势净流入14.26亿元、2.49亿元。个股层面,洛阳钼业获主力净买入合计6.64亿元,期间累计涨幅近8%。中国船舶、露笑科技、科陆电子分别获主力净买入5.87亿元、4.42亿元、3.37亿元,周内涨幅分别为19%、21%、45%。

  科陆电子本周5个交易日内收获3个涨停板,累计涨幅高达45%。消息面上,公司日前公告称,与美洲某客户签订储能设备采购和销售意向书,将向该客户销售不少于450MWh的集装箱式电池储能系统及600MW储能逆变器,该产品是公司新一代面向工商业场景的储能系统,满足UL9540认证和IEEE1547标准等要求。

  科陆电子在接受调研时表示,公司积累了多年的储能电芯测试和研究经验,掌握了各种电池性能和全生命周期特性,为储能系统的安全管控和高效使用奠定了基础。除电芯外,公司多个储能核心部件产品都是自主研发、生产的,包括PCS、BMS、EMS等,在全球大规模储能项目上大批量应用,得到客户高度认可。

  除此之外,本周机构调研持续活跃。根据Choice数据统计,本周合计有102家上市公司迎来机构调研。其中,水羊股份本周迎来186家机构调研,接待调研数量两市居首;天孚通信迎来137家机构调研。此外,凌云光、多氟多、通裕重工等多股获机构集中调研。

  水羊股份于近日迎来广发基金等186家机构调研。公司日前公告称,拟以4950万欧元的总交易价格,收购法国EviDenS de Beauté SAS 90.05%的股权。据公司披露,19年EDB品牌正式入驻中国,由水羊国际代理中国市场运营,20年在中国市场销售增长700%以上。21年EDB在国内全渠道加速发展,进入国内线下渠道,包括丝芙兰+王府井+JoyceBeauty等,并且进入中国高端百货渠道SKP等。

  天孚通信于近日迎来中金公司等137家机构调研。公司日前披露业绩预告,上半年净利润同比预增26%。公司表示,营业收入和净利润的增长,主要得益于全球数据中心建设对光器件产品需求的持续稳定增长,以及面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目逐步开始建设。其中,苏州一期产能已平稳交付,江西二期产能扩产正按计划进行,预计今年Q3-Q4会逐步增加产能和销售收入。此外,公司目前为国内外多个激光雷达厂商提供配套产品。

  本周市场基本维持上周的市场格局,小幅震荡,但结构存在切换。展望后市,创金合信基金认为,市场正处于快速反弹后的震荡期,市场的情绪周期自高点回落,从历史规律来看,资金心态会趋于谨慎,寻找一些低位补涨机会。

  西部证券表示,虽然下半年市场仍将面临反复,但是长期来看依然看好A股市场的投资机会。对于投资者而言,下半年把握风格上的确定性将更为重要。建议:

  ①短期关注盈利预期相对稳健的消费(农林牧渔,家电,纺织服装,食品饮料)和有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保,公用事业,建筑等)

  ②从中期来看,通胀依然是全年最重要的投资主线,持续关注受益于通胀上行的泛农业(种植业和种业、养殖业、化肥农药、农资冷链物流、农业机械化等),以及业绩稳健的食品饮料家电医药等消费行业龙头。

  从近期的盘面来看,市场热点轮动较快,许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点?因为与主力相比,散户有3大劣势:资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力,散户如何才能从中分得一杯羹?

  关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素,基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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  例如,5月23日,尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象,并在当天14点50分发出异动信号。同时,Level-2大单净量的数据显示,5月25日开始,大单净量数据从大幅流出转为净流入,随后走势发生逆转,最高涨幅达61.37%。

  5月11日,五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点,最高涨幅超过99%。

  5月31日,北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创,最高涨幅接近60%。

  有主力的票是个宝,没主力的票是根草。从追踪资金动向到学习主力操作,一款合适的工具非常重要!用更低的成本获取更优质的决策方案,才有望实现事半功倍!

  主力吃肉,小散喝汤。不奢求一口吃成胖子,采用车轮战法和游击战法,积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。所有的顶级游资都是从小散开始的,徐翔、赵老哥、章盟主、炒股养家莫不是如此。Just do it!

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