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《华尔街幽灵》里蕴含的交易秘诀

  琳琅满目的交易书籍里,有一本叫做《华尔街幽灵》的书,书中主人公是一位不愿透露姓名,在华尔街交易30余年,取得巨大成功的交易员,他以“幽灵”自称,为世人分享自己毕生的交易智慧。

  这本书的成书过程也非常不同寻常。在1996年年中,美国《期货》杂志网站上的“期货论坛”因为有许多期货交易员进行交流,而逐渐引起了大家的注意。

  从1997年春天开始,人们发现,来论坛的众多交易员中,有一位参与者具备特别的交易智慧、见识和经验,尽管有时候他是用模煳的甚至神秘的方式来表达自己的观点。

  这位交易员的帖子极受欢迎,吸引了众多的反馈,以至于大家对他的提问多到需要列出不同的子目录来。他在期货论坛中与大家分享他的交易智慧,然而却不愿意在任何情况下暴露自己的真实身份,他从不接受金钱回报和溢美之词。由此,在这个论坛产生了一位着名的人物——“交易圈中的幽灵”。

  幽灵在论坛中的观点吸引了越来越多的追随者,从而诞生了《华尔街幽灵》这本书。应该说这本书并不是传统意义上的书,它是在幽灵和他的助手阿瑟以及论坛参与者之间讨论碰撞的结果。里面蕴含着深邃的智慧,尽管到目前为止,依然没人知道谁是幽灵。

  这本书里,除了着名的3条幽灵规则,还有很多让人印象深刻的观点。

书中论道——《华尔街幽灵》里蕴含的交易秘诀

  行为习惯的改变是成功交易的关键

  作为职业体育运动员,同一个动作经历大量重复的训练之后,肌肉就会形成记忆,在遇到相同的场景的时候,会出现条件反射。人体肌肉获得记忆的过程很缓慢,需要大量重复的训练,但是一旦获得,想要遗忘也很难。那么想要成为职业交易员,是否也同样如此呢?

  开篇的时候,当阿瑟问幽灵“什么是交易中最重要的因素?”时,幽灵毫不犹豫的给出了他的答案,那就是“行为习惯的改变是成功交易的关键”。关于交易行为习惯的改变,幽灵举了一个非常形象的例子:

  小时候,幽灵的弟弟去铁匠铺里玩,他看到铁匠用一个长钳钳住马蹄铁,用铁锤敲打几下,然后放入火中。随后,铁矿把烧的火红的铁蹄取出放到水中淬火,接着把它放在桌上。这个时候,幽灵的弟弟好奇的上前将马蹄铁拿了起来,然后立即扔到了地上。铁匠问弟弟“太烫了吧?”弟弟回答:“我可没有对那个马蹄铁多看一眼!”

  细细品味这则小故事,会发现里面蕴含的交易智慧是如此的深刻。

  “烫手的马蹄铁”如同我们手上亏损的持仓,做交易就是要学会对那个烫手的马蹄铁敬而远之,去行动,不要多看它一眼。类似的表述其实也有很多,比如:“最初的止损,往往是最便宜的止损”,“莫使肘腋之疾,成为心腹大患”。

  人性都有损失厌恶,面对被套浮亏的持仓,都有侥幸心理,甚至会不断的去补仓摊低成本以求更快解套。如果是在普通的盘整走势中,这种操作方式确实能够解套甚至小赚,而且市场确实也在大多数的时候呈现出的是盘整走势。

  但是一旦遇到单边的逆向走势,加上期货上的当日无负债结算制度(强平),很容易一波行情就被带走。这种风险就属于那种发生概率比较小,但是一旦发生后果却很严重的类型。

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