大行情中，为何利润爆赚的往往是新手？

在每个大行情中，例如今年的黑色行情中，特别是焦炭、焦煤的疯狂行情中，都会诞生出翻了几十倍、百倍的神话，都会不断有媒体、期货公司宣传暴富的传奇故事，一个个获得巨额利润的神人不断断涌现，让人们不断顶礼膜拜、朝圣。在每次的大行情中，无论是股市，还是期货，大家的周围也都会出现大赚特赚的人物，如果你仔细去看的话，这些灯光闪烁的舞台中间，站着的往往是入市时间不长的人，告诉你这波行情中翻了十几倍、几十倍，你倍感惊讶。当然暴富的人中，除了这些水平不怎么样的人之外，暴富中较少的人是水平很高的人，对基本面研究很深入、透彻的人，能够正确地紧紧拿住单。
那为什么每波大行情中，大赚特赚的人更多是那些刚入市时间不久的新手呢？为什么入市时间较长的人，反而很难大赚、暴富呢？
因为近期有新手们不断告诉我，他们在黑色的大行情赚了十倍或更多倍，问我，他们的水平是不是已经很高了？针对这个问题，我今日来解析，希望能给他们降一下温，也同时给他们提个醒，要认清自己，不要过于骄傲，免得重蹈过去神话人物的悲剧故事。自己做交易近二十年了，身边见过许多许多的例子，也直接或间接听过朋友们身边发生的真实例子，所以并非逻辑推理，而是大量样本为基础。 新手们不了解交易，没有经过市场的伤痛，初生牛犊不怕虎，无知者无畏，胆大，没有风险意识，没有建立交易系统，不懂得止损的重要性和设置，不懂得如何止盈，正好很适合大行情，和大行情踩上了节奏；而老手们相反，经过市场的打磨，并不符合大行情的节奏。我们来分别看：
1、新手们不懂入仓时机，大行情中何时何地都敢于追单
刚做交易不久的人，没有经过市场的教训，没有什么心里阴影，也不知道何为自己的交易机会，也不知道何为交易系统，对什么都不怕，风险意识很薄弱，只要看到机会，就敢于勇猛追入。
当行情步步大涨，在新手的内心中，行情不是涨的很好么？多么眼红的机会啊？对于股票而言，只能做多，不参与进去，自己心里都不舒服，第一想到的，就是赶快杀入，追涨，根本不会考虑到：自己的入仓时机是否好啊？止损会不会大？如果被套了，怎么办？这一切都不会被想到，能考虑倒的就是赶快杀入，再不杀入，就少赚了多少多少了。所以股票而言，一旦步入牛市，新手们普遍敢追涨牛股，多高都敢追，股市大涨，都敢于追，没有后忧的考虑，就很容易踩上大行情。对于期货而言，由于能做空，一部分新手“无知者无畏”，会不断摸高，不断亏损，损失较大，直至爆仓；一部分新手，眼馋着上涨的行情，“无知者无畏”，无论何时何地，都敢于猛追行情，哪会考虑入仓时机啊。大行情中，行情比较流畅，比较快，这些“无知者无畏”的新手们，何时何地都敢于上车，所以就不容易错失行情。而且部分新手，是看到大行情了，才入市开户，也就会踩上大行情，股市牛市中尤其如此。
相反，做过1-2年的交易者，经过了较多的市场教训，在这一两年中，自己刚开始也敢于追单，但由于缺乏大行情，刚追进去，就被套，损失大，反复被打脸，损失较大，心理阴影较大，思考后，慢慢就建立起不能急于追单、要思考入仓时机的问题，当止损比较大、入仓时机不好时，不能追单。而大行情一旦起来，都比较猛、流畅，当发现后，行情已经走了不少，此时的入仓时机就不算好，于是不敢追单，就容易错过。
2、无知者无畏，仓位敢于重仓、满仓
新手们，没有经过重仓位所带来的伤痛，没有资金管理的意识，不知道金字塔加码或倒金字塔加码，也不知道“交易需要轻仓，才能熬过漫长的震荡期，等到趋势的来临，熬过黑夜，等到天亮”，这些根本不知道，他知道的就是“干，干，干”，不能浪费资金，要不然留一些资金在账户，岂不是浪费？既然这些资金入了账户，就是要参与交易的，留就是浪费，于是重仓、满仓杀进去。大行情走的很流畅，很猛，即使你重仓杀进去，回撤较小，不容易导致你爆仓，反而发挥了重仓的杠杆效果，大幅盈利，盈利暴增，而且随着盈利的增大，也不能让这些浮盈资金闲着，也要参与进去，于是不断浮盈加仓，滚动式操作，就很容易导致账户指数型增长，期货行情只翻一倍，但新手的账户，就可能翻十几倍，或几十倍、几百倍。
相反，做过1-2年的交易者，经过重仓所带来的伤痛，对交易有了深层次的了解，背诵了“顺势、轻仓、止损”，其中仓位要轻，有了盈利后，可以逐步加仓。所以即使遇到了大行情，老手们的仓位容易很轻，由于行情涨的比较快，一直没有给与好的加仓机会，老手们不敢轻易加仓，仓位做不起来，所以在大行情中，老手们即使踩上了大行情，仓位也容易轻，能赚，但赚的不大。
3、新手们不懂得止损，当行情出现回撤，也不止损，大行情中反而不容易洗下车
新手们，根本不知道止损为何物，也不知道如何设置止损，哪个点位作为止损才好，根本不知道这些，所以当行情发生了回撤，盘中发生了洗盘，新手们根本不知所措，唯一能做的就是不动，不管他，再等等看看吧。而后，行情迅速恢复上涨，此时新手们心里暗暗自喜，“那是洗盘，下跌不能平仓，是主力故意洗盘”，这种效果会不断自我加强，当后面行情再次发生洗盘后，新手们很容易想到“主力洗盘所致，不动”，而大行情都是很容易迅速恢复上涨，中间会有洗盘行为，但回撤不大，无论是浮亏，还是利润回撤，新手们都不知道如何办，唯一能做的就是等，每次总是能等到行情恢复，不容易被洗下车，所以新手们就容易一直能坐上大行情的快车。
相反，老手们都经过了时间较长的交易，学会了止损的设置，懂得了止损的重要性，知道“宁可错过，不能做错，一定要止损”，每次做单前，都要想好止损，然后不断移动止损。所以在大行情中，当价格出现了回撤，或盘中大幅洗盘，就容易触碰到所设定的止损位，或移动的止损位，被洗下车；或者当盘中大幅洗盘，老手们根据经验，会想“行情会不会转势？”，就会先出来。当你被洗出来后，大行情中通常会迅速恢复原位的，而不是慢慢恢复，所以当你发现后，价格已经走了较远，离你的离场价格有了距离，此时你会不甘心，不甘心追求，会觉得屈辱，就容易错失大行情，容易被洗下车。
4、新手们不懂得止盈，不知道行情能走多远，也不考虑，能做的就是“拿着”
新手们还没有建立交易系统，根本不懂得如何进行止盈，当然更不会懂得市场的空间有多大，在市场大涨的情绪影响下，行情的大幅上涨，会不断加强“行情还能继续涨”的念头，不懂得主动止盈，也不懂得被动止盈，所以最容易想到的就是“先拿着再看看吧”，而且不少期货的新手们都是从股市中来的，股市中养成的习惯就是拿着，长期拿着，所以切换到期货市场，思维还是“拿着吧”。大行情一直上涨，不断上涨，“一直拿着”的思想反而让新手们能做到行情的末端。
相反，老手们经过市场很长时间的交易，在1-2年的时间内，大行情比较少，绝大部分都是普通行情，市场的空间都不大，所以养成了市场的空间不会大的思维，例如这1-2年，每个行情的空间只有20%左右，如果你不主动止盈，则最后的结果就是利润大幅回吐，或做山车；但大行情的话，空间能达到100%，甚至200%，而当行情达到20%后，你过去几年的经验告诉你，要主动止盈，否则就利润大幅回吐，所以当你主动止盈后，就错失了后面80%的大行情。
综上来看，新手们在入仓的时候，“无知者无畏”，在大行情的中间，无论何时何地，都敢于入仓，能够踩上车；没有重仓的伤痛，不能让资金闲散，敢于重仓、满仓；不懂得止损的重要性，不会止损，当行情中间洗盘时，反而不容易洗下车；不会止盈，不懂得如何止盈，最简单的就是“拿着”。而在大行情中，新手们的这些做法，反而迎合了大行情，充分发挥了仓位杠杆的威力，而且可以在大行情后中拿较长的时间，部分人连K线是什么，都不知道，反而能获得爆赚。这种方式，在股市牛市中尤其如此，因为股市只能做多，新手们只能做多，会大赚特赚；而在期货市场中，能做多，能做空，部分新手会抄底摸高，不断逆势摸顶，损失惨重，部分新手是追涨杀跌，追上行情，所以期货市场中新手们的两级分化很严重，爆亏，或暴富。当然，并非说，只要是新手们，在大行情中，你就能大赚，不是，新手是大行情中大赚的必要而非充分条件，远远非充分条件。
当然，话说回来，如果行情性质改变了，大行情结束了，行情步入了常见的行情之中，陷入了震荡或小行情，则新手们的这些做法，则都容易爆仓、自寻死路。因此，在大行情中，新手们获得了巨额利润，暴富，如果不及时撤离，或不及时抽走大部分盈利资金，或不及时离开期货市场，结局通常都是悲惨的，盈利大幅回吐，还很可能由巨额利润，变为巨额亏损，这样的例子很常见，很普遍，太多太多了，我做期货市场近二十年了，周围身边这样的例子太多太多了，甚至习以为常，新手们虽然很容易爆赚，但只要你不离开期货市场，早晚“吃进去的都要吐出去来，还会倒亏很多”。因此，在大行情了翻了几十倍、十几倍的投资者，虽然很容易被期货公司、媒体歌功颂德、吹得神乎其神，外界们很容易认为他们才是大神、高手，当然中间有部分是对基本面研究透彻、能够从头拿到尾的高手，但大部分甚至绝大部分，恰好是经验并不充足的投资者，只有潮水退出，才知道谁在裸泳。