如何建立交易系统,晚上睡不着的时候就看看(一
网友投稿• 2022-01-10 20:37:01 •阅读76
如何建立交易系统,晚上睡不着的时候就看看(一)
如果你不知道自己要去什么地方,你将可能在不该停留的地方停下脚步。
如果交易者没有严格的方法保证贏利交易及时平仓,那么他就不可能获得最大收益。这有别于贏利交易在顺势方向上“继续奔跑”,两者是不同的话题。贏利目标是必不可少的,因为你在市场中必须要有做出抉择的各个点位。每宗交易迟早要平仓出市,交易宣告完结。当时间/价格关系达到你的点位时,你进行平仓,等待下一次交易。
做出平仓抉择的最佳时机是你进人这宗交易之前。在你人市前制定一个贏利目标,这对你的交易方法体系和个人纪律大有裨益。贏利目标有助于你集中注意力,从贏利交易中获得最大收益。
把贏利目标牢牢地烙在脑海里,对你的持续成功非常关键,这有两个原因。第一,它有助于你对已有头寸保持正确的风险/回报比率。这方面的“神奇”数字是,贏利交易占所有交易的42%,合理的贏利/亏损比率是2:1。你的表现维持在这个比率的水平上,说明即使你掌握了贏利的方法,但如果不持仓贏利交易,你同样难以填补亏损交易遗留的“漏洞”。知道自己在一宗交易中要挣多少钱,有助于你对这些比率保持关注。了解这些比率以及确定贏利目标,将使你避免陷人贏利能力差的交易中。平仓指令的设置价位等于市场价或在其之上,就可以保持这个贏利比率,但并不能保证只要交易就能得到贏利。拥有为获取利润服务的跟随市价指令,你就可以从交易中获利并有助于你保持纪律性,以加强贏利交易。
第二,拥有贏利目标有助于你抵抗各种诱惑,避免过早地结束一宗贏利交易,减少利润,只要你的交易仍在挣钱,你就更有能力持仓等待;同时,你亟须的个人纪律也日臻完善,可以任由“好事”奔腾。无论你的想法如何,没有一个市场会向着或背着你的目标价位一飞冲天或飞泻直下;而在市场价位达到你的目标前,总需花费一定的时间。如果小幅回调或价格暂跌便能吓得你退出交易,那么你就无法填补亏损交易的漏洞。贏利目标将给你提供一个独特的视野,这一视野正是你持仓等待、平静对待价格?反向移动所需要的。每个市场都是有生命的,涨落就如呼吸。
贏利目标是你持有赢利交易时有效的交易管理工具,它帮你集中精力,寻找好的风险/回报率机会并借此人市;更重要的是,它们有助于你持仓贏利交易,以获得最大收益。只要你好好利用贏利目标这一工具,你就将获得更多的贏利交易,并且可以更长久地持有这些交易。
在风险/回报比率“陪同”下,贏利目标“起步”的前提就是:如果你进人了交易,市场会按照比率要求的那样走多远。将你希望的贏利目标与你之前市场研究得到的结果进行比较,这可以更好地告诉你是否真正地掌握了一宗贏利的交易,其贏利能力是高是低取决于你所选择的各种交易参数。你需要将风险与你必须得到的回报进行比较。换句话说,如果你可以承受50点的风险,那么市场给你回报不能少于150点;了解自己的贏利目标,可以防止你步人没什么获利潜力的交易。
第二,拥有贏利目标,也可以增加为贏利头寸加码的信心。许多交易经过一段时间之后,常比最初设想的更具贏利潜力。当这种迹象表露出来时,在贏利目标的帮助下,你就可以更好地问“如果……那么”这样的问题,进而提高你的回报率。当你很清楚地看到,当初的贏利目标只是手中交易的一个小“落脚点”,而不是它的终点,那么为它加码就是保持贏利交易继续前行的最佳途径,直到它的潜力发挥殆尽。
我的第二目标是通常的3:1的回报/风险比率。如果我正确地预测了净指令流,而且时间框架比自己长的交易者也将加人“派对”中来,那么当市场价格达到我的目标时,我必须做出决定,判断交易在同样的方向上是否具备更多的贏利潜力,这便涉及到一个时间因素。如果“派对”转瞬即逝,市场价格达到第二个目标之后,又退回去了一点,这很可能是止损买单发挥了作用,与此同时,亏损空头平仓,而较长时间框架的交易者也开始平仓。这种情况下,这次“派对”可能不会走很远,我要么获得一点利润退市,要么移动止损单价位,至少要保本。不过,如果“派对”持续很长时间,目标实现以后,买卖双方仍呈现出良好的“接着干”的势头,市场价格停留在目标价位上或在其周围“溜达”,那么很可能说明一些“巨型”时间框架将“参演”。更长时间框架交易者的加人,意味着市场继续向前的潜力正在形成。如果市场仍停留在目标价位上或在其附近徘徊,但日交易量和未平仓合约数量却上升了,那么市场很可能还要向前跑一段时间。此时,我将为手中的交易追加一定数量的投入,因为交易跑到下一个目标的可能性大大提升了。
为自己的头寸加码后,如果市场继续前行,那么下一个目标就将进人“表演舞台”。在这个目标所在的价格区间,较长时间框架的交易者将从市场的另一个方向“表明立场”。比如,1小时内的最低点是多头人市的正确价格区间,随着市场发展,天或周交易者同样对多头一方萌生兴趣。而当我们“抵达”月度有效交易区间(新交易期的开始阶段),月交易者就会睁大眼睛观察市场动态。由于市场价格是一路慢慢升到那个点的,月交易者很可能会预测月度有效交易区间内将遭遇反攻,于是准备入手短期空头头寸;或者,他对“派对”继续进行很有信心,准备加人到多头一方。净指令流很可能在包含所有人的价格/时间关系后开始前行。只要价格进人了月度有效交易区间,这一价格就将是每个人价格走势图上的一个高点。
在进行交易前,制定一系列贏利目标有助于你在持仓贏利交易的过程中集中精力。所有的市场都是动态的,时刻处在变化之中。贏利目标可以帮助你保持自己的优势,原因很简单,它们可以使你把注意力集中在需要关注的事情上:进人交易或离开市场时,净指令流发生的变化。制定目标的重要一点是,你需要在价格/时间关系的某些点上找到一些变化,这将促使你进行相应变化或维持原状。当你的目标实现时,价格走势将为你提供重要的线索,审视市场以确定是平仓、持仓还是为贏利交易加仓。无论在哪种情况下,价格目标都应事先在你的脑海中确定,并且你要在它的领域里做些事情或至少要想着做些事。市场是否达到或超过了你的价格目标并不重要,重要的是交易者在交易管理中需要保持前瞻性。
价格目标是许多的“停止点”,它们有助你对交易倾注全力。在交易前,在脑海里确定一个价格目标,将帮助你选择优质的风险/回报比率机会;制定一系列价格目标,敏锐地反映价格、时间以及多重时间框架内的行为,将帮助你从贏利交易中获得最大收益。
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