转债进取简介

基金全称：招商可转债分级债券型证券投资基金

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基金简称：招商可转债分级债券B

基金代码：150189(主代码)

基金类型：分级杠杆

发行日期：2014年07月07日

成立日期/规模：2014年07月31日 / 13.692亿份

基金管理人：招商基金

基金托管人：农业银行

基金经理人：马龙

成立来分红：每份累计0.00元(0次)

管理费率：0.80%(每年)

托管费率：0.20%(每年)

销售服务费率：---(每年)

最高认购费率：---(前端)

最高申购费率：---(前端)

最高赎回费率：---(前端)

业绩比较基准：60%*中信标普可转债指数+40%*中债综合指数

跟踪标的：该基金无跟踪标的

基金分级信息

母子基金：161719(母)150188 150189(子)

是否配对转换：是

是否转LOF：否

封闭期：无

提前结束条款：无

定期折算日：每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外,运作期到期当年除外)的12月15日(遇节假日顺延)。

不定期折算条件：当招商可转债份额的基金净值达到1.400元;当招商转债B份额的基金份额参考净值达到0.450元。

固定收益份额年化收益率：中国人民银行公布并执行的金融机构三年期存款基准利率(税后)+利差

亏损临界点：无

保收益临界点：无

超额收益临界点：无