理性交易最重要的是克服心魔、做到知行合一

1、交易最重要的是情绪控制。交易有三个组成元素：心理状态（情绪控制）、资金管理和系统开发（交易方法）。范K.撒普博士认为心理状态是最重要的（大概占60%），其次是资金管理/头寸确定（大概占30%），而系统开发是最不重要的（只占约10%）。利弗莫尔在上世纪初就说过：“无论在什么时候，从根本上说，由于贪婪、恐惧、无知和希望，人们总是按照相同的方法重复自己的行为——这就是为什么那些数字构成的图形和趋势总是一成不变地反复出现的原因”。无论是采取价值投资还是依靠技术投机的，都认为心态控制是一个很重要，也是一个看似简单但却很难做到的环节。巴菲特可以几十年不看盘，做到不为价格波动所累，心静如水；利弗莫尔为等待确认一个比较有把握的机会，可以长时间等耐。
2、形成自己的投资哲学，完善交易系统是做到知行合一的保证。其实关于情绪控制道理，很多人都明白，但真正能做到知行合一的人却少之又少。原因有很多方面，但重要的一条是没有形成自己的投资哲学，没有完善的交易系统。要做到知行合一，有时是需要机械的、教条的东西去约束，比如，你对市场运行是如何理解的，当出现什么情况必须无条件止损，出现什么情况才可进场等等，都需要有明确的标准，有了这些具体的东西，知行合一才会有明确的法则。
3、永远把自己摆在一个弱者的地位。心魔最常见的表现是自负、侥幸等等。克服自负就是要始终尊重市场先生，敬畏趋势，把自己摆在一个弱者的层面，永远牢记在市场上你不知道的远远比你知道的要多的多。克服侥幸就是不要预测市场，学会等待市场出现符合你原则的机会，不赌、不贪、不恐，勇于纠错。