债市观点
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债市观察:从“两个预期”看债市走势
2019年10月18日,中国国家统计局公布前三季度经济数据,前三季度国内生产总值(GDP)再下台阶,同比增长6.2%,其中,第三季度经济增速降至6.0%的合理目标区间下限,低于市场预期中值的···
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债市观察:宽信用预期下修债市演绎牛陡 MLF利率“调降”研判显现分歧
过去的一周(1月10日至16日),宽信用预期下修,资金面整体均衡,债市震荡走强,10年期国债利率重返2.80%下方,收···
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债市观察:海外市场进入“收水”期 国内债券收益率曲线或趋平
春节前一周,央行积极呵护跨节资金面,PMI季节性走弱,股市继续下跌,利率先下后上,10年期国债一度向下突破2.7%···
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债市观察:海内外利空因素集中发酵 债券收益率大幅上行
新华财经北京2月14日电(王菁)春节后第一周,债市受多方利空因素影响,收益率出现大幅上行,国债期货全线下挫···
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债市观察:多空力量势均力敌 收益率走势一波三折
过去的一周,债市多空力量再度进入均衡的状态,缺乏明确的主线,乌克兰局势等因素小幅扰动国内债市情绪。宽···
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债市观察:稳经济信号强烈宽松预期升温 现券收益率陡峭化下行
过去的一周,随着国内新冠疫情未见收敛,加之俄乌冲突等海外不确定因素扰动,市场避险情绪较浓,带动现券收益率曲线···
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债市观察:降准边际利好递减 债市收益率曲线陡峭化
过去的一周(4月11日至17日),债市先跌后涨,短债受益于资金面宽松走强,而长债走势偏弱,收益率曲线趋陡。周初,因宽···
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债市观察:宽信用预期下长端延续调整 资金面转松支撑短债利率下行
上周(4月18日至24日),国债期货弱势运行,现货表现略好于期债,长、短端走势显著分化,收益率曲线延续走陡,短债利率···
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债市观察:机构博弈宽松工具落地窗口 市场做多情绪被点燃、长债补涨
过去的一周,债市打破此前几周纠结态势,机构做多情绪被点燃。机构对央行后续总量型工具操作展开博弈,导致长端品···
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债市观察:基本面修复预期占主导 长端期现券承压回调
过去的一周,基本面修复预期导致空头卷土重来,部分机构止盈离场,长端期现券出现显著调整。国债期货表现更弱,其中···
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债市观察:“结构性资产荒+流动性宽松”撩拨市场 10年期债主力周线录得“三连阳”
过去的一周(7月18日至24日),债市做多行情继续演绎,尽管7月LPR报价维持不变,但受益于资金面依旧维持宽松、市场···
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债市观察:期现券窄幅波动 中美收益率倒挂加深
过去的一周,央行重启14天逆回购操作呵护市场流动性,LPR报价按兵不动,资金利率明显上行;美国FOMC会议加息落地,美···
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债市观察:权益市场走强带动风险偏好回升 债市陷入被动调整
过去的一周,权益市场走强带动风险偏好回升,债市陷入被动调整。海外信息扰动不大,美联储加息决议落地后,国内债市···
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债市观察:理财赎回“负反馈”仍为逻辑主线 利率债或率先迎来修复
过去的一周,消息面对债市影响有限,而机构行为视角下理财赎回对债市的负反馈仍是市场的逻辑主线。随着理财赎回···
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救市观点:用平准基金买入跌停板股票可恢复市场流动性
6月末牛市急转直下,目前仍处于震荡调整之中,中央利好政策及各大机构维护市场稳定发展的举措纷纷颁出,然而还未起显著作用,投资者信心动摇,对市场的猜测传言也是满天飞,而···