2018年是我国邓小平40年，也是我国第一家企业集团财务公司成立31年。在这短短的40年里，我国的经济发展战斗力明显增强，培养、塑造了一大批完善企业；在这40年星期里，我国的企业布局

2018年是我国邓小平40年，也是我国第一家企业集团财务公司成立31年。在这短短的40年里，我国的经济发展战斗力明显增强，培养、塑造了一大批完善企业；在这40年星期里，我国的企业布局、组织局势及内外部的在政治上、经济发展自然环境发生了深刻印象变动，我国企业渐渐展现在国际舞台，参与国际竞争，增强创新营运和发展战斗能力。

在我国邓小平渐渐深入前夕，大企业集团的自由化市场竞争舆论压力呼喊更为全面性、高效的司库管理需求。因此，站在承上启下的近代拐点，如何探索出一条更为适合企业集团财务公司发展的方向，如何实现自身的使命与商业价值，是值得所有财务公司同仁思考、探索并大力实践的研究课题。

司库是企业集团发展到一定下一阶段的中间体，大企业集团下属企业为数众多，为法规资金管理、盘活资金生产量、降低资金生产成本、提高资金使用效能，大多企业在资本数量达到一定高度后，都成立了集团财务公司，用于统筹管理集团总体的资金及其借助、降低财务费用。

司库管理的细节，最先是协助财政审计机构理清支票数目并进行支票归集，但近代司库的基本概念早已相比之下超出非常简单的会计核算及现金管理的基本概念，而是围绕支票归集与管理，充分发挥新消费市场、新机器进行生产力管理、现金流量预报、汇率利率金融、赤字支票的融资管理和资本负债表管理，也包含了内部投资、银行的关系维护等。

TCL集团财务公司在司库实践管理中，将主要职能进行了归纳归类，概括为公共服务保障、可能性控管和商业价值提升等三大细节，这种归类对于财务公司企业来说具有广泛的参考涵义。公共服务保障是扎根司库本位，提升司库管理战斗能力，做好核心成员企业的管理和公共服务，是基本上；可能性控管是对涉及资金的生产力可能性、利率可能性、外汇储备可能性、信用风险等进行管理，是公共服务保障的必定延伸；商业价值提升是立足于财务公司职能的更进一步拓展，主要分为承接集团部份管理职能及提升利润两个各个方面，如TCL财务公司侧重于承接营运资本管理及参与集团长年工程项目建设工程；部份财务公司侧重于产业国际金融、卖方贷款等的业务，在出名物流投资的同时，提升收益利润。

从TCL财务公司司库职能的发展方向来看，TCL集团的资金管理属于集中型管理，得益于集团层次的全力支持，TCL财务公司在国际金融资源共享、国际金融自然资源运用于、产融商业价值创造各个方面发挥了大力作用。同时，TCL财务公司将现代司库管理的广义更进一步扩大，渐渐参与了长年工程项目建设工程管理、资金的金融、内部金融机构管理、金融机构保单管理、集团运营资本管理等职能，更进一步非常丰富了财务公司司库管理价值观与实践。任何杰出的企业都必然地需要统筹配置资金管理，例如Google、微软公司、西门子公司等大企业，其都有自身独有的司库管理制度。而对于我国企业来说，创新专业知识尚在积累，资金管理战斗能力还存在严重不足，部份财务公司还可能处于非常简单的会计部门下一阶段。在邓小平40年前夕，财务公司需要思考自身发展，探索出一条独具一格的发展之路，大力为集团发展重大贡献智能与意志，实现自身企业的壮大并得到认可。

具体来说，有下述5个各个方面需要希望。

第一，树立服务型发展价值观。财务公司发挥司库管理职能，可以归集大量资金，应高效匹配资金，实现自然资源的改进配置。财务公司的仅次于经济效益来源于较好的生产力管理和对内投资贷款最大化。应深化公共服务价值观，公共服务集团发展，充份保障集团总体资金生产力，降低资金生产成本，不过分追求收益的中心，这是财务公司的将来发展之路。

第二，参与集团营运并获得认可、授权。财务公司的经营范围来源于《企业集团财务公司管理必要》，需严苛按照管控要求合规开展业务。但财务公司作为司库管理中心，得益于自身在资金人事管理的专业知识专业知识，可以在更为普遍的视角参与到集团管理的业务中去，如对核心成员企业的外汇储备金融、卖方信用风险管理、营运资本管理、融资理财等的业务，并向集团高管层进行听取，为集团提供决策者看法。财务公司要壮大并发挥自身职能，需要寓管理于公共服务，以专业知识立场获得集团及核心成员企业的认可。